XHYE BondBloxx USD High Yield Bond Energy Sector ETF
기준 시세 May 15, 2026 19:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 39.19 | 당일 가격 범위 | 39.10 – 39.17 |
| 52주 범위 | 37.44 – 39.46 | 거래량 | 148 |
| 평균 거래량 | 3.21K | AUM | $6.0M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.35% | 수익률 (TTM) | 4.70% |
| NAV | 39.08 | 프리미엄/디스카운트 | +0.06% 잠정 |
| 설정일 | Feb 15, 2022 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | BondBloxx | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | High Yield Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 097890107 | ISIN | US0978901074 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in high-yield, below-investment grade bonds denominated in U.S. dollars of issuers in the energy sector, either directly or indirectly (e.g., through derivatives). It is non-diversified.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -0.33% | -0.05% | +1.11% | +1.40% | +2.92% | +1.36% | — | — | -0.29% |
| 총수익률 | -0.33% | +1.09% | +3.85% | +3.58% | +9.10% | +8.20% | — | — | +6.31% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Jun 08, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.35% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $35.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 May 16, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 205 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VENTURE GLOBAL L 9.5% 02/01/29 | VENLNG | 2.15% | 115.00K | $128.7K |
| 2 | VENTURE GLOBAL 8.375% 06/01/31 | VENLNG | 1.53% | 85.00K | $91.8K |
| 3 | VENTURE GLOBAL 8.125% 06/01/28 | VENLNG | 1.51% | 85.00K | $90.0K |
| 4 | VENTURE GLOBAL 9.875% 02/01/32 | VENLNG | 1.38% | 75.00K | $82.7K |
| 5 | VENTURE GLOBAL 6.75% 01/15/36 | VEGLPL | 1.36% | 75.00K | $81.3K |
| 6 | VENTURE GLOBAL P 6.5% 01/15/34 | VEGLPL | 1.34% | 75.00K | $80.3K |
| 7 | ENERGY TRANSFER L V/R 02/15/56 | ET | 1.29% | 75.00K | $77.1K |
| 8 | VENTURE GLOBAL 6.125% 12/15/30 | VEGLPL | 1.15% | 65.00K | $68.7K |
| 9 | COMSTOCK RESOUR 6.75% 03/01/29 | CRK | 1.08% | 65.00K | $64.8K |
| 10 | VENTURE GLOBAL LNG 7% 01/15/30 | VENLNG | 1.06% | 60.00K | $63.2K |
| 11 | NOBLE FINANCE II L 8% 04/15/30 | NEFINA | 0.96% | 55.00K | $57.6K |
| 12 | VENTURE GLOBAL 7.75% 05/01/35 | VEGLPL | 0.94% | 50.00K | $56.3K |
| 13 | VENTURE GLOBAL P 7.5% 05/01/33 | VEGLPL | 0.93% | 50.00K | $55.4K |
| 14 | SM ENERGY CO 8.75% 07/01/31 | SM | 0.90% | 50.00K | $54.1K |
| 15 | NGL ENRGY OP/F 8.375% 02/15/32 | NGL | 0.88% | 50.00K | $52.4K |
| 16 | NET OTHER ASSETS | — | 0.85% | 50.76K | $50.8K |
| 17 | CQP HOLDCO LP/BI 5.5% 06/15/31 | BLKCQP | 0.84% | 50.00K | $50.5K |
| 18 | VENTURE GLOBAL P 6.5% 06/15/34 | VEGLPL | 0.81% | 45.00K | $48.4K |
| 19 | BORR IHC LTD / BO 10% 11/15/28 | BORRNO | 0.79% | 44.94K | $47.1K |
| 20 | WEATHERFORD INT 6.75% 10/15/33 | WFRD | 0.78% | 45.00K | $46.7K |
| 21 | ITT HOLDINGS LLC 6.5% 08/01/29 | INTMAT | 0.78% | 46.00K | $46.5K |
| 22 | VENTURE GLOBAL 3.875% 08/15/29 | VENTGL | 0.73% | 45.00K | $43.5K |
| 23 | VENTURE GLOBAL 4.125% 08/15/31 | VENTGL | 0.71% | 45.00K | $42.6K |
| 24 | SM ENERGY CO 8.625% 11/01/30 | SM | 0.71% | 40.00K | $42.5K |
| 25 | CITGO PETROLEU 8.375% 01/15/29 | CITPET | 0.71% | 40.00K | $42.4K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 4.70% | 지급액 (최근 12개월) | $1.8363 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | May 01, 2026 | 최근 지급일 | $0.1967 (May 06, 2026) |
| 1년 성장률 | -34.11% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | -8.77% / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1967 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2428 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1764 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2084 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2137 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1594 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2160 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2075 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2155 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 06, 2025 | $0.2204 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.2074 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 05, 2025 | $0.2219 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | — / 5.26% | 샤프 지수 1년 / 3년 | — / 0.894 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | — / -6.39% | 소르티노 지수 1년 | — |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.218 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | — |
| 하방 편차 1년 | — | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 148 | 평균 거래량 | 3.21K |
| AUM | $6.0M | 프리미엄/디스카운트 | +0.06% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.