XHYE BondBloxx USD High Yield Bond Energy Sector ETF
Quotazione aggiornata al May 15, 2026 19:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 39.19 | Day Range | 39.10 – 39.17 |
| 52-Week Range | 37.44 – 39.46 | Volume | 148 |
| Avg Volume | 3.21K | AUM | $6.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | 4.70% |
| NAV | 39.08 | Premio/Sconto | +0.06% indicativo |
| Inception | Feb 15, 2022 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | BondBloxx | Borsa | AMEX |
| Category | High Yield Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 097890107 | ISIN | US0978901074 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in high-yield, below-investment grade bonds denominated in U.S. dollars of issuers in the energy sector, either directly or indirectly (e.g., through derivatives). It is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.33% | -0.05% | +1.11% | +1.40% | +2.92% | +1.36% | — | — | -0.29% |
| Rendimento totale | -0.33% | +1.09% | +3.85% | +3.58% | +9.10% | +8.20% | — | — | +6.31% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jun 08, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al May 16, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 205 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VENTURE GLOBAL L 9.5% 02/01/29 | VENLNG | 2.15% | 115.00K | $128.7K |
| 2 | VENTURE GLOBAL 8.375% 06/01/31 | VENLNG | 1.53% | 85.00K | $91.8K |
| 3 | VENTURE GLOBAL 8.125% 06/01/28 | VENLNG | 1.51% | 85.00K | $90.0K |
| 4 | VENTURE GLOBAL 9.875% 02/01/32 | VENLNG | 1.38% | 75.00K | $82.7K |
| 5 | VENTURE GLOBAL 6.75% 01/15/36 | VEGLPL | 1.36% | 75.00K | $81.3K |
| 6 | VENTURE GLOBAL P 6.5% 01/15/34 | VEGLPL | 1.34% | 75.00K | $80.3K |
| 7 | ENERGY TRANSFER L V/R 02/15/56 | ET | 1.29% | 75.00K | $77.1K |
| 8 | VENTURE GLOBAL 6.125% 12/15/30 | VEGLPL | 1.15% | 65.00K | $68.7K |
| 9 | COMSTOCK RESOUR 6.75% 03/01/29 | CRK | 1.08% | 65.00K | $64.8K |
| 10 | VENTURE GLOBAL LNG 7% 01/15/30 | VENLNG | 1.06% | 60.00K | $63.2K |
| 11 | NOBLE FINANCE II L 8% 04/15/30 | NEFINA | 0.96% | 55.00K | $57.6K |
| 12 | VENTURE GLOBAL 7.75% 05/01/35 | VEGLPL | 0.94% | 50.00K | $56.3K |
| 13 | VENTURE GLOBAL P 7.5% 05/01/33 | VEGLPL | 0.93% | 50.00K | $55.4K |
| 14 | SM ENERGY CO 8.75% 07/01/31 | SM | 0.90% | 50.00K | $54.1K |
| 15 | NGL ENRGY OP/F 8.375% 02/15/32 | NGL | 0.88% | 50.00K | $52.4K |
| 16 | NET OTHER ASSETS | — | 0.85% | 50.76K | $50.8K |
| 17 | CQP HOLDCO LP/BI 5.5% 06/15/31 | BLKCQP | 0.84% | 50.00K | $50.5K |
| 18 | VENTURE GLOBAL P 6.5% 06/15/34 | VEGLPL | 0.81% | 45.00K | $48.4K |
| 19 | BORR IHC LTD / BO 10% 11/15/28 | BORRNO | 0.79% | 44.94K | $47.1K |
| 20 | WEATHERFORD INT 6.75% 10/15/33 | WFRD | 0.78% | 45.00K | $46.7K |
| 21 | ITT HOLDINGS LLC 6.5% 08/01/29 | INTMAT | 0.78% | 46.00K | $46.5K |
| 22 | VENTURE GLOBAL 3.875% 08/15/29 | VENTGL | 0.73% | 45.00K | $43.5K |
| 23 | VENTURE GLOBAL 4.125% 08/15/31 | VENTGL | 0.71% | 45.00K | $42.6K |
| 24 | SM ENERGY CO 8.625% 11/01/30 | SM | 0.71% | 40.00K | $42.5K |
| 25 | CITGO PETROLEU 8.375% 01/15/29 | CITPET | 0.71% | 40.00K | $42.4K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.70% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.8363 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | May 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1967 (May 06, 2026) |
| Crescita 1A | -34.11% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -8.77% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1967 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2428 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1764 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2084 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2137 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1594 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2160 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2075 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2155 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 06, 2025 | $0.2204 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.2074 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 05, 2025 | $0.2219 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | — / 5.26% | Sharpe 1A / 3A | — / 0.894 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | — / -6.39% | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.218 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | — |
| Downside deviation 1Y | — | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 148 | Average volume | 3.21K |
| AUM | $6.0M | Premio/Sconto | +0.06% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su XHYE
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.