XHYD BondBloxx USD High Yield Bond Consumer Non-Cyclicals Sector ETF
Котировка на May 15, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 37.95 | Дневной диапазон | 37.66 – 37.66 |
| Диапазон за 52 недели | 37.00 – 40.10 | Объём торгов | 413 |
| Средний объём | 6.61K | AUM | $14.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 4.38% |
| NAV | 37.71 | Премия/дисконт | -0.13% индикативный |
| Дата запуска | Feb 15, 2022 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | BondBloxx | Биржа | AMEX |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 09789C200 | ISIN | US09789C2008 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in high-yield, below-investment grade bonds denominated in U.S. dollars of issuers in the consumer non-cyclicals sector, either directly or indirectly (e.g., through derivatives). It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.76% | -1.77% | -1.46% | -1.49% | -0.16% | +1.17% | — | — | -1.23% |
| Совокупная доходность | -0.76% | -0.71% | +0.96% | +0.43% | +5.21% | +7.41% | — | — | +4.69% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 08, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на May 16, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 174 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1011778 BC / NEW R 4% 10/15/30 | BCULC | 2.23% | 333.00K | $316.9K |
| 2 | NRG ENERGY INC 6% 01/15/36 | NRG | 1.98% | 275.00K | $281.8K |
| 3 | ELECTRICITE DE FRAN V/R /PERP/ | EDF | 1.44% | 170.00K | $205.3K |
| 4 | ALBERTSONS COS/ 5.75% 03/31/34 | ACI | 1.32% | 195.00K | $188.4K |
| 5 | PG&E CORP V/R 03/15/55 | PCG | 1.25% | 170.00K | $177.2K |
| 6 | 1011778 BC / N 3.875% 01/15/28 | BCULC | 1.23% | 177.00K | $175.2K |
| 7 | TALEN ENERGY SU 6.25% 02/01/34 | TLN | 1.15% | 160.00K | $164.0K |
| 8 | TALEN ENERGY SUP 6.5% 02/01/36 | TLN | 1.09% | 150.00K | $155.3K |
| 9 | POST HOLDINGS 4.625% 04/15/30 | POST | 1.08% | 158.00K | $154.1K |
| 10 | NEWELL BRANDS IN 8.5% 06/01/28 | NWL | 1.07% | 140.00K | $151.6K |
| 11 | POST HOLDINGS IN 6.5% 03/15/36 | POST | 1.06% | 150.00K | $151.1K |
| 12 | NRG ENERGY INC 5.75% 01/15/34 | NRG | 1.04% | 145.00K | $148.1K |
| 13 | ALBERTSONS COS/S 3.5% 03/15/29 | ACI | 1.03% | 153.00K | $146.4K |
| 14 | POST HOLDINGS 6.375% 03/01/33 | POST | 1.00% | 140.00K | $142.2K |
| 15 | 1011778 BC / N 6.125% 06/15/29 | BCULC | 0.99% | 135.00K | $140.9K |
| 16 | EG GLOBAL FINANCE 12% 11/30/28 | EGBLFN | 0.98% | 125.00K | $140.2K |
| 17 | ALBERTSONS COS 5.625% 03/31/32 | ACI | 0.95% | 135.00K | $134.7K |
| 18 | POST HOLDINGS I 6.25% 10/15/34 | POST | 0.94% | 135.00K | $134.4K |
| 19 | PACIFICORP V/R 08/15/56 | BRKHEC | 0.90% | 125.00K | $127.8K |
| 20 | YUM BRANDS IN 4.625% 01/31/32 | YUM | 0.87% | 128.00K | $123.1K |
| 21 | CALIFORNIA BUY 6.375% 02/15/32 | AY | 0.85% | 120.00K | $121.4K |
| 22 | NRG ENERGY INC 6.125% 05/15/36 | NRG | 0.84% | 120.00K | $119.1K |
| 23 | POST HOLDINGS I 6.25% 02/15/32 | POST | 0.84% | 115.00K | $119.0K |
| 24 | PERFORMANCE FO 5.625% 03/01/34 | PFGC | 0.84% | 120.00K | $118.9K |
| 25 | NRG ENERGY INC 5.875% 05/15/34 | NRG | 0.83% | 120.00K | $118.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.38% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.6503 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | May 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1758 (May 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -26.95% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -7.10% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1758 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2257 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1578 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1783 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1880 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1784 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1840 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1779 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1846 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 06, 2025 | $0.1886 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.1672 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 05, 2025 | $0.1915 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / 4.78% | Шарп 1Л / 3Л | — / 0.896 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / -3.70% | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.163 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 413 | Средний объём | 6.61K |
| AUM | $14.1M | Премия/дисконт | -0.13% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XHYD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.