XHYD BondBloxx USD High Yield Bond Consumer Non-Cyclicals Sector ETF
Cotação em May 15, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 37.95 | Intervalo Diário | 37.66 – 37.66 |
| Faixa de 52 Semanas | 37.00 – 40.10 | Volume | 413 |
| Volume Médio | 6.61K | AUM | $14.1M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 4.38% |
| NAV | 37.71 | Prêmio/Desconto | -0.13% indicativo |
| Início | Feb 15, 2022 | Posições | — |
| Emissor | BondBloxx | Bolsa | AMEX |
| Categoria | High Yield Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 09789C200 | ISIN | US09789C2008 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in high-yield, below-investment grade bonds denominated in U.S. dollars of issuers in the consumer non-cyclicals sector, either directly or indirectly (e.g., through derivatives). It is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.76% | -1.77% | -1.46% | -1.49% | -0.16% | +1.17% | — | — | -1.23% |
| Retorno total | -0.76% | -0.71% | +0.96% | +0.43% | +5.21% | +7.41% | — | — | +4.69% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jun 08, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em May 16, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 174 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1011778 BC / NEW R 4% 10/15/30 | BCULC | 2.23% | 333.00K | $316.9K |
| 2 | NRG ENERGY INC 6% 01/15/36 | NRG | 1.98% | 275.00K | $281.8K |
| 3 | ELECTRICITE DE FRAN V/R /PERP/ | EDF | 1.44% | 170.00K | $205.3K |
| 4 | ALBERTSONS COS/ 5.75% 03/31/34 | ACI | 1.32% | 195.00K | $188.4K |
| 5 | PG&E CORP V/R 03/15/55 | PCG | 1.25% | 170.00K | $177.2K |
| 6 | 1011778 BC / N 3.875% 01/15/28 | BCULC | 1.23% | 177.00K | $175.2K |
| 7 | TALEN ENERGY SU 6.25% 02/01/34 | TLN | 1.15% | 160.00K | $164.0K |
| 8 | TALEN ENERGY SUP 6.5% 02/01/36 | TLN | 1.09% | 150.00K | $155.3K |
| 9 | POST HOLDINGS 4.625% 04/15/30 | POST | 1.08% | 158.00K | $154.1K |
| 10 | NEWELL BRANDS IN 8.5% 06/01/28 | NWL | 1.07% | 140.00K | $151.6K |
| 11 | POST HOLDINGS IN 6.5% 03/15/36 | POST | 1.06% | 150.00K | $151.1K |
| 12 | NRG ENERGY INC 5.75% 01/15/34 | NRG | 1.04% | 145.00K | $148.1K |
| 13 | ALBERTSONS COS/S 3.5% 03/15/29 | ACI | 1.03% | 153.00K | $146.4K |
| 14 | POST HOLDINGS 6.375% 03/01/33 | POST | 1.00% | 140.00K | $142.2K |
| 15 | 1011778 BC / N 6.125% 06/15/29 | BCULC | 0.99% | 135.00K | $140.9K |
| 16 | EG GLOBAL FINANCE 12% 11/30/28 | EGBLFN | 0.98% | 125.00K | $140.2K |
| 17 | ALBERTSONS COS 5.625% 03/31/32 | ACI | 0.95% | 135.00K | $134.7K |
| 18 | POST HOLDINGS I 6.25% 10/15/34 | POST | 0.94% | 135.00K | $134.4K |
| 19 | PACIFICORP V/R 08/15/56 | BRKHEC | 0.90% | 125.00K | $127.8K |
| 20 | YUM BRANDS IN 4.625% 01/31/32 | YUM | 0.87% | 128.00K | $123.1K |
| 21 | CALIFORNIA BUY 6.375% 02/15/32 | AY | 0.85% | 120.00K | $121.4K |
| 22 | NRG ENERGY INC 6.125% 05/15/36 | NRG | 0.84% | 120.00K | $119.1K |
| 23 | POST HOLDINGS I 6.25% 02/15/32 | POST | 0.84% | 115.00K | $119.0K |
| 24 | PERFORMANCE FO 5.625% 03/01/34 | PFGC | 0.84% | 120.00K | $118.9K |
| 25 | NRG ENERGY INC 5.875% 05/15/34 | NRG | 0.83% | 120.00K | $118.7K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.38% | Pago (últimos 12 meses) | $1.6503 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | May 01, 2026 | Último pagamento | $0.1758 (May 06, 2026) |
| Crescimento 1A | -26.95% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -7.10% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1758 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2257 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1578 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1783 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1880 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1784 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1840 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1779 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1846 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 06, 2025 | $0.1886 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.1672 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 05, 2025 | $0.1915 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | — / 4.78% | Sharpe 1A / 3A | — / 0.896 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | — / -3.70% | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.163 | Correlação com o S&P 500 (1A) | — |
| Desvio negativo 1A | — | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 413 | Volume médio | 6.61K |
| AUM | $14.1M | Prêmio/Desconto | -0.13% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre XHYD
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.