XFIX F/m Opportunistic Income ETF
Котировка на Dec 31, 2025 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 51.98 | Дневной диапазон | 51.96 – 51.98 |
| Диапазон за 52 недели | 50.68 – 52.36 | Объём торгов | 1.80K |
| Средний объём | 3.04K | AUM | $38.2M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.39% | Доходность (TTM) | 4.96% |
| NAV | 52.12 | Премия/дисконт | -0.31% индикативный |
| Дата запуска | Sep 05, 2023 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | F/m | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74933W445 | ISIN | US74933W4454 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) managed by F/m Investments, LLC d/b/a North Slope Capital, LLC (the “adviser”) that seeks to achieve its investment objective by investing in fixed-income securities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.15% | -0.53% | +0.75% | +0.21% | +0.50% | — | — | — | +1.71% |
| Совокупная доходность | +0.23% | +0.68% | +3.38% | +0.21% | +6.07% | — | — | — | +7.23% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jan 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.39% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $39.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.96% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.5760 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 28, 2026 | Последняя выплата | $0.1989 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | -9.53% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1989 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.2640 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.2669 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1800 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.2014 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.2032 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1906 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2105 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2209 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2028 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2158 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.2209 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.088 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.80K | Средний объём | 3.04K |
| AUM | $38.2M | Премия/дисконт | -0.31% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XFIX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.