XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF
Котировка на Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.98 | Дневной диапазон | 23.98 – 24.17 |
| Диапазон за 52 недели | 23.66 – 27.38 | Объём торгов | 12 |
| Средний объём | 100 | AUM | $4.8M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 2.04% |
| NAV | 23.76 | Премия/дисконт | +0.93% индикативный |
| Дата запуска | Dec 23, 2025 | Состав портфеля | 39 |
| Эмитент | Xtrackers | Биржа | CBOE |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 23306X779 | ISIN | US23306X7791 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
XEML seeks to track the performance of an index of the 40 largest publicly traded European companies considered to be market leaders, based on size, liquidity, market share leadership, competitive advantage, and profitability relative to peers. Index constituents must be part of the STOXX Europe Total Market Index, excluding REITs, representing 95% of Western Europes market capitalization across 17 countries. Companies are weighted by their free-float market capitalization, capped at 4.5% each. The Index is reviewed annually and rebalanced quarterly. The fund usually fully replicates the Index, investing directly in all its constituent securities or a representative sample if full replication isnt feasible. Investments may be concentrated in specific industries if the Index is sector-concentrated, and may include ADRs, EDRs, and GDRs.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.90% | -5.74% | -5.67% | -3.98% | — | — | — | — | -4.40% |
| Совокупная доходность | -3.90% | -5.74% | -4.09% | -2.23% | — | — | — | — | -2.70% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 40 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | ASML.AS | 4.82% | 129 | $231.3K |
| 2 | Novartis AG-Reg | NOVN.SW | 4.79% | 1.60K | $229.9K |
| 3 | Roche Holding AG Part | ROP.SW | 4.67% | 521 | $224.2K |
| 4 | ABB Ltd-Reg | ABBN.SW | 4.61% | 2.31K | $221.4K |
| 5 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 4.61% | 1.39K | $221.2K |
| 6 | L'Oreal SA | OR.PA | 4.52% | 508 | $216.8K |
| 7 | Gsk Plc | GSK.L | 4.45% | 9.23K | $213.7K |
| 8 | Compagnie Financiere Richemont SA | CFR.SW | 4.44% | 1.04K | $213.2K |
| 9 | Nestle SA-Reg | NESN.SW | 4.41% | 2.31K | $211.7K |
| 10 | Industria de Diseno Textil SA | ITX.MC | 4.39% | 3.49K | $210.7K |
| 11 | Safran SA | SAF.PA | 4.37% | 592 | $209.6K |
| 12 | Vinci SA | DG.PA | 4.31% | 1.73K | $206.7K |
| 13 | Sanofi-Aventis | SAN.PA | 4.25% | 2.55K | $204.2K |
| 14 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | MC.PA | 4.16% | 469 | $199.5K |
| 15 | Schneider Electric SE | SU.PA | 4.13% | 664 | $198.0K |
| 16 | Essilor International SA | EL.PA | 4.01% | 1.17K | $192.4K |
| 17 | Novo-Nordisk B | NOVO-B.CO | 3.97% | 4.98K | $190.4K |
| 18 | Engie SA | ENGI.PA | 3.90% | 7.35K | $187.3K |
| 19 | Haleon Plc | HLN.L | 3.17% | 32.94K | $152.1K |
| 20 | ASSA ABLOY AB-B | ASSA-B.ST | 2.71% | 3.73K | $130.2K |
| 21 | Sap Se-Sponsored Adr | SAP | 2.48% | 555 | $119.2K |
| 22 | SAP SE | SAP.DE | 2.29% | 512 | $109.8K |
| 23 | Merck KGaA | MRK.DE | 1.55% | 483 | $74.5K |
| 24 | DASSAULT SYSTEMES EUR 0.1 | DSY.PA | 1.38% | 2.72K | $66.2K |
| 25 | Alfa Laval AB | ALFA.ST | 1.31% | 1.09K | $62.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.04% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4890 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 18, 2026 | Последняя выплата | $0.0280 (Sep 25, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0280 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.4340 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0270 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 12 | Средний объём | 100 |
| AUM | $4.8M | Премия/дисконт | +0.93% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$42.6K | -0.89% | $4.8M → $4.8M |
| 1 месяц | -$110.5K | -2.20% | $5.0M → $4.8M |
| 1 неделя | -$39.3K | -0.82% | $4.8M → $4.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XEML
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.