XDTE Roundhill Investments - S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
报价截至 Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 38.55 | 当日价格区间 | 38.56 – 38.71 |
| 52周区间 | 35.87 – 44.81 | 成交量 | 91.89K |
| 平均成交量 | 161.93K | AUM | $332.8M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.97% | 收益率（TTM） | 29.78% |
| NAV | 38.76 | 溢价/折价 | -0.13% 参考性 |
| 成立日期 | Mar 07, 2024 | 持仓明细 | 6 |
| 发行方 | Roundhill Investments | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Covered Call | 跟踪指数 | S&P 500 |
| CUSIP | 77926X205 | ISIN | US77926X2053 |
| 结构 | 期权收益 | ||
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
The Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) stands out as the pioneering exchange-traded fund to employ zero days to expiry (0DTE) options linked to the S&P 500. This actively managed fund's daily objective is to gain overnight market exposure to the S&P 500 and produce income, which it accomplishes by routinely issuing out-of-the-money 0DTE call options against the Index each morning.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.75% | -1.28% | +2.43% | -2.42% | -12.10% | — | — | — | -11.07% |
| 总回报 | +0.75% | +0.52% | +9.97% | +10.35% | +13.82% | — | — | — | +14.63% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.97% | 每10,000美元投资的年化费用 | $97.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 4 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 11/19/2027 77.43 C | — | 89.80% | 4.25K | $296.7M |
| 2 | Roundhill Weekly T-Bill ETF | WEEK | 7.35% | 242.58K | $24.3M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 2.72% | 8.98M | $9.0M |
| 4 | Cash & Other | — | 0.14% | 448.05K | $448.0K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 29.78% | 已派发（过去12个月） | $11.5288 |
| 频率 | Weekly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Oct 08, 2026 | 最近派息 | $0.1111 (Oct 09, 2026) |
| 1年增长率 | -11.17% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.1111 |
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1107 |
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1107 |
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.1119 |
| Sep 10, 2026 | Sep 10, 2026 | Sep 11, 2026 | $0.1303 |
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1494 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0978 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.1841 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.2039 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1099 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0897 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1317 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 11.82% / 13.56% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.16 / 0.863 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -7.70% / -19.10% | 索提诺比率（1年） | 1.69 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.813 | 与标普500的相关性（1年） | 0.971 |
| 下行偏差 1年 | 8.15% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 91.89K | 平均成交量 | 161.93K |
| AUM | $332.8M | 溢价/折价 | -0.13% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$6.7M | -1.97% | $339.5M → $332.8M |
| 1个月 | -$2.5M | -0.74% | $332.7M → $332.8M |
| 1周 | -$2.8M | -0.85% | $333.3M → $332.8M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。