XDTE Roundhill Investments - S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 38.55 | Günlük Aralık | 38.56 – 38.71 |
| 52 Haftalık Aralık | 35.87 – 44.81 | Hacim | 91.89K |
| Ort. Hacim | 161.93K | AUM | $332.8M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.97% | Getiri (TTM) | 29.78% |
| NAV | 38.76 | Prim/İskonto | -0.13% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 07, 2024 | Varlıklar | 6 |
| İhraççı | Roundhill Investments | Borsa | CBOE |
| Kategori | Covered Call | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 77926X205 | ISIN | US77926X2053 |
| Yapı | Opsiyon Geliri | ||
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) stands out as the pioneering exchange-traded fund to employ zero days to expiry (0DTE) options linked to the S&P 500. This actively managed fund's daily objective is to gain overnight market exposure to the S&P 500 and produce income, which it accomplishes by routinely issuing out-of-the-money 0DTE call options against the Index each morning.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.75% | -1.28% | +2.43% | -2.42% | -12.10% | — | — | — | -11.07% |
| Toplam getiri | +0.75% | +0.52% | +9.97% | +10.35% | +13.82% | — | — | — | +14.63% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.97% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $97.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 4 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 11/19/2027 77.43 C | — | 89.80% | 4.25K | $296.7M |
| 2 | Roundhill Weekly T-Bill ETF | WEEK | 7.35% | 242.58K | $24.3M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 2.72% | 8.98M | $9.0M |
| 4 | Cash & Other | — | 0.14% | 448.05K | $448.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 29.78% | Ödenen (son 12 ay) | $11.5288 |
| Sıklık | Weekly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 08, 2026 | Son ödeme | $0.1111 (Oct 09, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -11.17% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.1111 |
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1107 |
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1107 |
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.1119 |
| Sep 10, 2026 | Sep 10, 2026 | Sep 11, 2026 | $0.1303 |
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1494 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0978 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.1841 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.2039 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1099 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0897 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1317 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 11.82% / 13.56% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.16 / 0.863 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.70% / -19.10% | Sortino 1Y | 1.69 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.813 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.971 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.15% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 91.89K | Ortalama hacim | 161.93K |
| AUM | $332.8M | Prim/İskonto | -0.13% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$6.7M | -1.97% | $339.5M → $332.8M |
| 1 Ay | -$2.5M | -0.74% | $332.7M → $332.8M |
| 1 Hafta | -$2.8M | -0.85% | $333.3M → $332.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: XDTE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.