XDTE Roundhill Investments - S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 38.55 | Intervalo Diário | 38.56 – 38.71 |
| Faixa de 52 Semanas | 35.87 – 44.81 | Volume | 91.89K |
| Volume Médio | 161.93K | AUM | $332.8M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.97% | Yield (TTM) | 29.78% |
| NAV | 38.76 | Prêmio/Desconto | -0.13% indicativo |
| Início | Mar 07, 2024 | Posições | 6 |
| Emissor | Roundhill Investments | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Covered Call | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 77926X205 | ISIN | US77926X2053 |
| Estrutura | Renda com Opções | ||
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) stands out as the pioneering exchange-traded fund to employ zero days to expiry (0DTE) options linked to the S&P 500. This actively managed fund's daily objective is to gain overnight market exposure to the S&P 500 and produce income, which it accomplishes by routinely issuing out-of-the-money 0DTE call options against the Index each morning.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.75% | -1.28% | +2.43% | -2.42% | -12.10% | — | — | — | -11.07% |
| Retorno total | +0.75% | +0.52% | +9.97% | +10.35% | +13.82% | — | — | — | +14.63% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.97% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $97.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 4 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 11/19/2027 77.43 C | — | 89.80% | 4.25K | $296.7M |
| 2 | Roundhill Weekly T-Bill ETF | WEEK | 7.35% | 242.58K | $24.3M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 2.72% | 8.98M | $9.0M |
| 4 | Cash & Other | — | 0.14% | 448.05K | $448.0K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 29.78% | Pago (últimos 12 meses) | $11.5288 |
| Frequência | Weekly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 08, 2026 | Último pagamento | $0.1111 (Oct 09, 2026) |
| Crescimento 1A | -11.17% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.1111 |
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1107 |
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1107 |
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.1119 |
| Sep 10, 2026 | Sep 10, 2026 | Sep 11, 2026 | $0.1303 |
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1494 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0978 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.1841 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.2039 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1099 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0897 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1317 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 11.82% / 13.56% | Sharpe 1A / 3A | 1.16 / 0.863 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.70% / -19.10% | Sortino 1A | 1.69 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.813 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.971 |
| Desvio negativo 1A | 8.15% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 91.89K | Volume médio | 161.93K |
| AUM | $332.8M | Prêmio/Desconto | -0.13% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$6.7M | -1.97% | $339.5M → $332.8M |
| 1 Mês | -$2.5M | -0.74% | $332.7M → $332.8M |
| 1 Semana | -$2.8M | -0.85% | $333.3M → $332.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre XDTE
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.