XDTE Roundhill Investments - S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 38.89 | Day Range | 38.82 – 38.88 |
| 52-Week Range | 35.87 – 44.81 | Volume | 37.37K |
| Avg Volume | 181.44K | AUM | $340.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.97% | Rendimento (TTM) | 31.12% |
| NAV | 38.88 | Premio/Sconto | +0.01% indicativo |
| Inception | Mar 07, 2024 | Posizioni in portafoglio | 6 |
| Emittente | Roundhill Investments | Borsa | CBOE |
| Category | Covered Call | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 77926X205 | ISIN | US77926X2053 |
| Struttura | Reddito da opzioni | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) stands out as the pioneering exchange-traded fund to employ zero days to expiry (0DTE) options linked to the S&P 500. This actively managed fund's daily objective is to gain overnight market exposure to the S&P 500 and produce income, which it accomplishes by routinely issuing out-of-the-money 0DTE call options against the Index each morning.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.02% | -2.48% | -1.39% | -1.97% | -11.33% | — | — | — | -11.43% |
| Rendimento totale | +3.07% | +2.34% | +9.00% | +10.86% | +18.49% | — | — | — | +15.63% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.97% | Annual cost of a $10,000 investment | $97.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 5 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX 03/19/2027 678.8 C | — | 67.52% | 329 | $229.5M |
| 2 | SPX 06/11/2027 678.8 C | — | 24.40% | 119 | $83.0M |
| 3 | Roundhill Weekly T-Bill ETF | WEEK | 7.14% | 242.58K | $24.3M |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.82% | 2.80M | $2.8M |
| 5 | Cash & Other | — | 0.11% | 376.10K | $376.1K |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 31.12% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $12.1039 |
| Frequenza | Weekly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 20, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1840 (Aug 21, 2026) |
| Crescita 1A | -7.45% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.1840 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.2039 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1099 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0897 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1317 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.1661 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.1851 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1854 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2645 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0876 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.0974 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1920 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 11.90% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.32 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.70% / — | Sortino 1A | 1.87 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.813 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.973 |
| Downside deviation 1Y | 8.38% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 37.37K | Average volume | 181.44K |
| AUM | $340.0M | Premio/Sconto | +0.01% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$661.5K | -0.19% | $339.6M → $338.9M |
| 1 Week | -$2.2M | -0.64% | $343.7M → $338.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su XDTE
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.