XDTE Roundhill Investments - S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 38.55 | Rentang Harian | 38.56 – 38.71 |
| Kisaran 52 Minggu | 35.87 – 44.81 | Volume | 91.89K |
| Volume Rata-Rata | 161.93K | AUM | $332.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.97% | Yield (TTM) | 29.78% |
| NAV | 38.76 | Premium/Diskon | -0.13% indikatif |
| Inception | Mar 07, 2024 | Kepemilikan | 6 |
| Penerbit | Roundhill Investments | Bursa | CBOE |
| Kategori | Covered Call | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 77926X205 | ISIN | US77926X2053 |
| Struktur | Pendapatan Opsi | ||
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) stands out as the pioneering exchange-traded fund to employ zero days to expiry (0DTE) options linked to the S&P 500. This actively managed fund's daily objective is to gain overnight market exposure to the S&P 500 and produce income, which it accomplishes by routinely issuing out-of-the-money 0DTE call options against the Index each morning.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.75% | -1.28% | +2.43% | -2.42% | -12.10% | — | — | — | -11.07% |
| Total return | +0.75% | +0.52% | +9.97% | +10.35% | +13.82% | — | — | — | +14.63% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.97% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $97.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 4 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 11/19/2027 77.43 C | — | 89.80% | 4.25K | $296.7M |
| 2 | Roundhill Weekly T-Bill ETF | WEEK | 7.35% | 242.58K | $24.3M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 2.72% | 8.98M | $9.0M |
| 4 | Cash & Other | — | 0.14% | 448.05K | $448.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 29.78% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $11.5288 |
| Frekuensi | Weekly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 08, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1111 (Oct 09, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -11.17% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.1111 |
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1107 |
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1107 |
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.1119 |
| Sep 10, 2026 | Sep 10, 2026 | Sep 11, 2026 | $0.1303 |
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1494 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0978 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.1841 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.2039 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1099 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0897 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1317 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 11.82% / 13.56% | Sharpe 1T / 3T | 1.16 / 0.863 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.70% / -19.10% | Sortino 1T | 1.69 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.813 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.971 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.15% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 91.89K | Volume rata-rata | 161.93K |
| AUM | $332.8M | Premium/Diskon | -0.13% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$6.7M | -1.97% | $339.5M → $332.8M |
| 1 Bulan | -$2.5M | -0.74% | $332.7M → $332.8M |
| 1 Minggu | -$2.8M | -0.85% | $333.3M → $332.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk XDTE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.