XDTE Roundhill Investments - S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
Cours au Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 38.89 | Plage journalière | 38.82 – 38.88 |
| Plage 52 semaines | 35.87 – 44.81 | Volume | 37.37K |
| Volume moy. | 181.44K | AUM | $340.0M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.97% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 31.13% |
| NAV | 38.88 | Prime/Décote | +0.01% indicatif |
| Création | Mar 07, 2024 | Participations | 6 |
| Émetteur | Roundhill Investments | Bourse | CBOE |
| Catégorie | Covered Call | Indice suivi | S&P 500 |
| CUSIP | 77926X205 | ISIN | US77926X2053 |
| Structure | Revenus sur options | ||
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) stands out as the pioneering exchange-traded fund to employ zero days to expiry (0DTE) options linked to the S&P 500. This actively managed fund's daily objective is to gain overnight market exposure to the S&P 500 and produce income, which it accomplishes by routinely issuing out-of-the-money 0DTE call options against the Index each morning.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +1.61% | -2.59% | -2.20% | -1.98% | -11.60% | — | — | — | -11.42% |
| Performance totale | +2.67% | +2.23% | +8.12% | +10.86% | +18.13% | — | — | — | +15.61% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 26, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.97% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $97.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 5 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX 03/19/2027 678.8 C | — | 67.52% | 329 | $229.5M |
| 2 | SPX 06/11/2027 678.8 C | — | 24.40% | 119 | $83.0M |
| 3 | Roundhill Weekly T-Bill ETF | WEEK | 7.14% | 242.58K | $24.3M |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.82% | 2.80M | $2.8M |
| 5 | Cash & Other | — | 0.11% | 376.10K | $376.1K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 31.13% | Versé (12 derniers mois) | $12.1039 |
| Fréquence | Weekly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Aug 20, 2026 | Dernier versement | $0.1840 (Aug 21, 2026) |
| Croissance 1 an | -7.45% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.1840 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.2039 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1099 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0897 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1317 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.1661 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.1851 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1854 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2645 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0876 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.0974 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1920 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 11.89% / — | Sharpe 1 an / 3 ans | 1.29 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -7.70% / — | Sortino 1 an | 1.83 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.813 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.973 |
| Déviation à la baisse 1 an | 8.38% | Taux sans risque utilisé | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 27, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 37.37K | Volume moyen | 181.44K |
| AUM | $340.0M | Prime/Décote | +0.01% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $1.1M | +0.32% | $338.9M → $340.0M |
| 1 semaine | -$4.4M | -1.30% | $342.3M → $340.0M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour XDTE
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.