XDTE Roundhill Investments - S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 38.89 | Дневной диапазон | 38.82 – 38.88 |
| Диапазон за 52 недели | 35.87 – 44.81 | Объём торгов | 37.37K |
| Средний объём | 183.87K | AUM | $338.9M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.97% | Доходность (TTM) | 31.12% |
| NAV | 38.76 | Премия/дисконт | +0.32% индикативный |
| Дата запуска | Mar 07, 2024 | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | Roundhill Investments | Биржа | CBOE |
| Категория | Covered Call | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 77926X205 | ISIN | US77926X2053 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) stands out as the pioneering exchange-traded fund to employ zero days to expiry (0DTE) options linked to the S&P 500. This actively managed fund's daily objective is to gain overnight market exposure to the S&P 500 and produce income, which it accomplishes by routinely issuing out-of-the-money 0DTE call options against the Index each morning.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.02% | -2.48% | -1.39% | -1.97% | -11.33% | — | — | — | -11.43% |
| Совокупная доходность | +3.07% | +2.34% | +9.00% | +10.86% | +18.49% | — | — | — | +15.63% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.97% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $97.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 5 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX 03/19/2027 678.8 C | — | 67.52% | 329 | $229.5M |
| 2 | SPX 06/11/2027 678.8 C | — | 24.40% | 119 | $83.0M |
| 3 | Roundhill Weekly T-Bill ETF | WEEK | 7.14% | 242.58K | $24.3M |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.82% | 2.80M | $2.8M |
| 5 | Cash & Other | — | 0.11% | 376.10K | $376.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 31.12% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $12.1039 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 20, 2026 | Последняя выплата | $0.1840 (Aug 21, 2026) |
| Рост за 1 год | -7.45% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.1840 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.2039 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1099 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0897 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1317 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.1661 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.1851 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1854 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2645 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0876 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.0974 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1920 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.90% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.32 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.70% / — | Сортино 1Л | 1.87 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.813 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.973 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.38% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 37.37K | Средний объём | 183.87K |
| AUM | $338.9M | Премия/дисконт | +0.32% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$661.5K | -0.19% | $339.6M → $338.9M |
| 1 неделя | -$2.2M | -0.64% | $343.7M → $338.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XDTE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.