XDSQ Innovator U.S. Equity Accelerated ETF
Котировка на Aug 26, 2026 17:13 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 44.38 | Дневной диапазон | 44.28 – 44.45 |
| Диапазон за 52 недели | 38.37 – 44.71 | Объём торгов | 5.20K |
| Средний объём | 10.97K | AUM | $78.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 44.39 | Премия/дисконт | +0.06% индикативный |
| Дата запуска | Apr 01, 2021 | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | Innovator | Биржа | CBOE |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 45783Y103 | ISIN | US45783Y1038 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This Innovator ETF is designed to deliver twice the positive performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), subject to a predetermined upper limit, while aiming for roughly equal exposure to SPY's downturns. These specific investment objectives are assessed over distinct three-month outcome periods. Although the fund can be held indefinitely, its strategic parameters reset at the conclusion of every quarterly cycle.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.02% | +4.04% | +4.21% | +6.71% | +13.56% | +15.86% | +9.54% | — | +10.71% |
| Совокупная доходность | +4.00% | +4.03% | +4.20% | +6.70% | +13.55% | +15.85% | +9.54% | — | +10.70% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 7 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 98.86% | 110.58K | $77.8M |
| 2 | VOO 09/30/2026 686.81 C | — | 3.46% | 1.11K | $2.7M |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.06% | 45.57K | $45.6K |
| 4 | VOO 09/30/2026 693.69 C | — | 0.01% | 5 | $9.6K |
| 5 | Cash & Other | — | 0.00% | -404 | -$404.42 |
| 6 | VOO 09/30/2026 693.69 P | — | -0.01% | -5 | -$4.0K |
| 7 | VOO 09/30/2026 710.85 C | — | -2.39% | -2.22K | -$1.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.79% / 13.92% | Шарп 1Л / 3Л | 0.979 / 0.961 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.60% / -19.14% | Сортино 1Л | 1.39 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.856 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.874 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.58% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.20K | Средний объём | 10.97K |
| AUM | $78.8M | Премия/дисконт | +0.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $245.3K | +0.31% | $78.6M → $78.8M |
| 1 неделя | $776.7K | +1.00% | $77.6M → $78.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XDSQ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.