XDSQ Innovator U.S. Equity Accelerated ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 17:13 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 44.38 | Day Range | 44.28 – 44.45 |
| 52-Week Range | 38.37 – 44.71 | Volume | 5.20K |
| Avg Volume | 10.97K | AUM | $78.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 44.39 | Premio/Sconto | +0.06% indicativo |
| Inception | Apr 01, 2021 | Posizioni in portafoglio | 5 |
| Emittente | Innovator | Borsa | CBOE |
| Category | — | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 45783Y103 | ISIN | US45783Y1038 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This Innovator ETF is designed to deliver twice the positive performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), subject to a predetermined upper limit, while aiming for roughly equal exposure to SPY's downturns. These specific investment objectives are assessed over distinct three-month outcome periods. Although the fund can be held indefinitely, its strategic parameters reset at the conclusion of every quarterly cycle.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.02% | +4.04% | +4.21% | +6.71% | +13.56% | +15.86% | +9.54% | — | +10.71% |
| Rendimento totale | +4.00% | +4.03% | +4.20% | +6.70% | +13.55% | +15.85% | +9.54% | — | +10.70% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.79% | Annual cost of a $10,000 investment | $79.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 7 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 98.86% | 110.58K | $77.8M |
| 2 | VOO 09/30/2026 686.81 C | — | 3.46% | 1.11K | $2.7M |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.06% | 45.57K | $45.6K |
| 4 | VOO 09/30/2026 693.69 C | — | 0.01% | 5 | $9.6K |
| 5 | Cash & Other | — | 0.00% | -404 | -$404.42 |
| 6 | VOO 09/30/2026 693.69 P | — | -0.01% | -5 | -$4.0K |
| 7 | VOO 09/30/2026 710.85 C | — | -2.39% | -2.22K | -$1.9M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 10.79% / 13.92% | Sharpe 1A / 3A | 0.979 / 0.961 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -9.60% / -19.14% | Sortino 1A | 1.39 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.856 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.874 |
| Downside deviation 1Y | 7.58% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 5.20K | Average volume | 10.97K |
| AUM | $78.8M | Premio/Sconto | +0.06% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $245.3K | +0.31% | $78.6M → $78.8M |
| 1 Week | $776.7K | +1.00% | $77.6M → $78.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su XDSQ
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.