XDSQ Innovator U.S. Equity Accelerated ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 17:13 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 44.38 | Rentang Harian | 44.28 – 44.45 |
| Kisaran 52 Minggu | 38.37 – 44.71 | Volume | 5.20K |
| Volume Rata-Rata | 10.97K | AUM | $78.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 44.39 | Premium/Diskon | +0.06% indikatif |
| Inception | Apr 01, 2021 | Kepemilikan | 5 |
| Penerbit | Innovator | Bursa | CBOE |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 45783Y103 | ISIN | US45783Y1038 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This Innovator ETF is designed to deliver twice the positive performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), subject to a predetermined upper limit, while aiming for roughly equal exposure to SPY's downturns. These specific investment objectives are assessed over distinct three-month outcome periods. Although the fund can be held indefinitely, its strategic parameters reset at the conclusion of every quarterly cycle.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.02% | +4.04% | +4.21% | +6.71% | +13.56% | +15.86% | +9.54% | — | +10.71% |
| Total return | +4.00% | +4.03% | +4.20% | +6.70% | +13.55% | +15.85% | +9.54% | — | +10.70% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.79% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $79.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 7 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 98.86% | 110.58K | $77.8M |
| 2 | VOO 09/30/2026 686.81 C | — | 3.46% | 1.11K | $2.7M |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.06% | 45.57K | $45.6K |
| 4 | VOO 09/30/2026 693.69 C | — | 0.01% | 5 | $9.6K |
| 5 | Cash & Other | — | 0.00% | -404 | -$404.42 |
| 6 | VOO 09/30/2026 693.69 P | — | -0.01% | -5 | -$4.0K |
| 7 | VOO 09/30/2026 710.85 C | — | -2.39% | -2.22K | -$1.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada data distribusi dalam basis data kami untuk dana ini — dana ini mungkin tidak membayar distribusi, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 10.79% / 13.92% | Sharpe 1T / 3T | 0.979 / 0.961 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.60% / -19.14% | Sortino 1T | 1.39 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.856 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.874 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.58% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 5.20K | Volume rata-rata | 10.97K |
| AUM | $78.8M | Premium/Diskon | +0.06% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $245.3K | +0.31% | $78.6M → $78.8M |
| 1 Minggu | $776.7K | +1.00% | $77.6M → $78.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk XDSQ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.