XDNA Kelly CRISPR & Gene Editing Technology ETF
Cotización a fecha de Nov 30, 2023 16:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 7.50 | Rango diario | 7.38 – 7.55 |
| Rango de 52 semanas | 5.87 – 11.83 | Volumen | 4.25K |
| Volumen prom. | 5.04K | AUM | $2.6M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.78% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 7.38 | Prima/Descuento | 0.00% indicativo |
| Inicio | Jan 13, 2022 | Posiciones | 1 |
| Emisor | KellyETFs | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Technology | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 46437W105 | ISIN | CA46437W1059 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The adviser employs a “passive management” investment approach designed to track the total return performance of the index. The index is a rules-based index that consists of the stocks or corresponding depositary receipts of companies engaged in the creation, development, production, operation, provision, distribution, ownership, servicing, licensing, leasing or franchising of at least one of the DNA Modification Technology Business. The fund invests at least 80% of its net assets in DNA Modification Technology Companies. It is non-diversified.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +15.67% | -9.00% | -21.66% | -25.75% | -32.79% | — | — | — | -28.96% |
| Rentabilidad total | +15.67% | -9.00% | -21.66% | -25.75% | -32.73% | — | — | — | -28.94% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Dec 13, 2023. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.78% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $78.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Dec 01, 2023 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 1 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 100.00% | 2.58M | $2.6M |
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Exposición sectorial
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Irregular | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 22, 2022 | Último pago | $0.0093 (Dec 27, 2022) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2022 | Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | $0.0093 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 4.25K | Volumen promedio | 5.04K |
| AUM | $2.6M | Prima/Descuento | 0.00% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.