XDJL U.S. Equity Accelerated ETF®
Quotazione aggiornata al Jul 01, 2025 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 37.28 | Day Range | 37.28 – 37.33 |
| 52-Week Range | 29.52 – 37.33 | Volume | 1.06K |
| Avg Volume | 934 | AUM | $4.7M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 37.30 | Premio/Sconto | +0.04% indicativo |
| Inception | Jun 30, 2021 | Posizioni in portafoglio | 5 |
| Emittente | Innovator | Borsa | AMEX |
| Category | International | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 45783Y707 | ISIN | US45783Y7076 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The fund will invest at least 80% of its net assets in a portfolio of FLexible EXchange® Options (“FLEX Options”) that reference the SPDR® S&P 500® ETF Trust (the “Underlying ETF”), an exchange-traded fund registered under the Investment Company Act of 1940 (the “1940 Act”). The Underlying ETF seeks to track the investment results of the S&P 500 Index, a large-cap, market-weighted, U.S. equities index that tracks the performance of 500 leading companies in leading industries. It is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.53% | +26.16% | +6.91% | +7.34% | +13.66% | +17.35% | — | — | +9.58% |
| Rendimento totale | +1.53% | +26.16% | +6.91% | +7.34% | +13.66% | +17.36% | — | — | +9.58% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jul 08, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.79% | Annual cost of a $10,000 investment | $79.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Jun 30, 2025 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 5 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 06/30/2025 5.47 C | — | 96.72% | 74 | $4.5M |
| 2 | SPY 06/30/2025 544.22 C | — | 11.21% | 74 | $522.8K |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | 8AMMF0JA0 | 0.42% | 19.73K | $19.7K |
| 4 | Cash & Other | — | -0.09% | -4.04K | -$4.0K |
| 5 | SPY 06/30/2025 588.85 C | — | -8.27% | -148 | -$385.6K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.904 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | — |
| Downside deviation 1Y | — | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.06K | Average volume | 934 |
| AUM | $4.7M | Premio/Sconto | +0.04% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su XDJL
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.