XDIV Roundhill Investments - S&P 500 No Dividend Target ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 31.60 | Intervalo Diário | 31.72 – 31.85 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.62 – 31.98 | Volume | 7.29K |
| Volume Médio | 26.75K | AUM | $100.6M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.20% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 31.82 | Prêmio/Desconto | -0.06% indicativo |
| Início | Jul 10, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Roundhill Investments | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Dividend | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 77926X833 | ISIN | US77926X8332 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF, identified by the ticker XDIV, operates under active management. Its main objective is to mirror the complete performance of the S&P 500 Index, but it uniquely refrains from issuing any dividend payouts.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.25% | +3.41% | +15.13% | +14.55% | +17.08% | — | — | — | +25.89% |
| Retorno total | +2.25% | +3.41% | +15.13% | +14.55% | +17.08% | — | — | — | +25.89% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.20% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $20.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 2 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPYM | 99.93% | 1.10M | $100.5M |
| 2 | Cash & Other | — | 0.07% | 75.22K | $75.2K |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 12.91% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.35 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -9.16% / — | Sortino 1A | 2.05 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.989 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.981 |
| Desvio negativo 1A | 8.49% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 7.29K | Volume médio | 26.75K |
| AUM | $100.6M | Prêmio/Desconto | -0.06% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $2.4M | +2.47% | $98.1M → $100.6M |
| 1 Mês | $13.3M | +15.56% | $85.6M → $100.6M |
| 1 Semana | $3.1M | +3.17% | $96.5M → $100.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre XDIV
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias; exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.