XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 20.24 | 当日价格区间 | 20.30 – 20.30 |
| 52周区间 | 20.00 – 2,905.0 | 成交量 | 25 |
| 平均成交量 | 1.35K | AUM | $4.0M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.35% | 收益率（TTM） | 1.71% |
| NAV | 19.92 | 溢价/折价 | +1.89% 参考性 |
| 成立日期 | Feb 19, 2026 | 持仓明细 | 35 |
| 发行方 | Xtrackers | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Technology | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 23306X761 | ISIN | US23306X7619 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This fund's principal aim is to replicate the financial performance of the STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index, before considering any associated fees and operating expenses.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -6.37% | -5.05% | -12.80% | — | — | — | — | — | -18.93% |
| 总回报 | -6.37% | -5.05% | -11.51% | — | — | — | — | — | -17.71% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.35% | 每10,000美元投资的年化费用 | $35.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 36 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolls-Royce Holdings PLC | RR.L | 8.14% | 17.90K | $328.0K |
| 2 | Safran SA | SAF.PA | 8.13% | 925 | $327.5K |
| 3 | BAE Systems PLC | BA.L | 8.13% | 13.31K | $327.3K |
| 4 | Airbus SE | AIR.PA | 7.94% | 1.52K | $319.8K |
| 5 | Rheinmetall Ag | RHM.DE | 7.65% | 293 | $308.1K |
| 6 | Saab AB | SAAB-B.ST | 4.85% | 3.26K | $195.4K |
| 7 | MTU Aero Engines AG | MTX.DE | 4.80% | 495 | $193.4K |
| 8 | Melrose Industries PLC | MRO.L | 4.66% | 31.89K | $187.5K |
| 9 | KONGSBERG GRUPPEN ASA NOK 1.25 | KOG.OL | 4.59% | 5.99K | $184.8K |
| 10 | Thales SA | HO.PA | 4.51% | 744 | $181.8K |
| 11 | Leonardo SpA | LDO.MI | 4.36% | 3.35K | $175.6K |
| 12 | Indra Sistemas SA | IDR.MC | 4.31% | 2.59K | $173.7K |
| 13 | Babcock International Group PLC | BAB.L | 3.91% | 13.04K | $157.5K |
| 14 | Dassault Aviation SA | AM.PA | 3.53% | 451 | $142.3K |
| 15 | Helsoldt AG | HAG.DE | 3.29% | 1.55K | $132.4K |
| 16 | RENK GROUP AG | R3NK.DE | 2.20% | 2.32K | $88.4K |
| 17 | Serco Group PLC | SRP.L | 2.16% | 25.86K | $86.9K |
| 18 | Qinetiq Group PLC | QQ.L | 1.71% | 11.42K | $69.0K |
| 19 | CSG N.V. | CSG.AS | 1.52% | 3.92K | $61.4K |
| 20 | TKMS AG& CO KGAA | TKMS.DE | 1.33% | 636 | $53.5K |
| 21 | CHEMRING GROUP PLC | CHG.L | 1.18% | 7.01K | $47.4K |
| 22 | Lisi | FII.PA | 0.96% | 590 | $38.8K |
| 23 | SES SA | SESG.PA | 0.94% | 8.99K | $37.7K |
| 24 | BITTIUM OYJ NPV | BITTI.HE | 0.87% | 876 | $34.9K |
| 25 | AVIO SPA NPV | AVIO.MI | 0.76% | 964 | $30.6K |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.71% | 已派发（过去12个月） | $0.3480 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 18, 2026 | 最近派息 | $0.0270 (Sep 25, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0270 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.3210 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 25 | 平均成交量 | 1.35K |
| AUM | $4.0M | 溢价/折价 | +1.89% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$31.5K | -0.78% | $4.0M → $4.0M |
| 1个月 | -$50.3K | -1.16% | $4.3M → $4.0M |
| 1周 | -$35.3K | -0.85% | $4.2M → $4.0M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。