XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 20.24 | Intervalo Diário | 20.30 – 20.30 |
| Faixa de 52 Semanas | 20.00 – 2,905.0 | Volume | 25 |
| Volume Médio | 1.35K | AUM | $4.0M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 1.71% |
| NAV | 19.92 | Prêmio/Desconto | +1.89% indicativo |
| Início | Feb 19, 2026 | Posições | 35 |
| Emissor | Xtrackers | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Technology | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 23306X761 | ISIN | US23306X7619 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund's principal aim is to replicate the financial performance of the STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index, before considering any associated fees and operating expenses.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -6.37% | -5.05% | -12.80% | — | — | — | — | — | -18.93% |
| Retorno total | -6.37% | -5.05% | -11.51% | — | — | — | — | — | -17.71% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 36 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolls-Royce Holdings PLC | RR.L | 8.14% | 17.90K | $328.0K |
| 2 | Safran SA | SAF.PA | 8.13% | 925 | $327.5K |
| 3 | BAE Systems PLC | BA.L | 8.13% | 13.31K | $327.3K |
| 4 | Airbus SE | AIR.PA | 7.94% | 1.52K | $319.8K |
| 5 | Rheinmetall Ag | RHM.DE | 7.65% | 293 | $308.1K |
| 6 | Saab AB | SAAB-B.ST | 4.85% | 3.26K | $195.4K |
| 7 | MTU Aero Engines AG | MTX.DE | 4.80% | 495 | $193.4K |
| 8 | Melrose Industries PLC | MRO.L | 4.66% | 31.89K | $187.5K |
| 9 | KONGSBERG GRUPPEN ASA NOK 1.25 | KOG.OL | 4.59% | 5.99K | $184.8K |
| 10 | Thales SA | HO.PA | 4.51% | 744 | $181.8K |
| 11 | Leonardo SpA | LDO.MI | 4.36% | 3.35K | $175.6K |
| 12 | Indra Sistemas SA | IDR.MC | 4.31% | 2.59K | $173.7K |
| 13 | Babcock International Group PLC | BAB.L | 3.91% | 13.04K | $157.5K |
| 14 | Dassault Aviation SA | AM.PA | 3.53% | 451 | $142.3K |
| 15 | Helsoldt AG | HAG.DE | 3.29% | 1.55K | $132.4K |
| 16 | RENK GROUP AG | R3NK.DE | 2.20% | 2.32K | $88.4K |
| 17 | Serco Group PLC | SRP.L | 2.16% | 25.86K | $86.9K |
| 18 | Qinetiq Group PLC | QQ.L | 1.71% | 11.42K | $69.0K |
| 19 | CSG N.V. | CSG.AS | 1.52% | 3.92K | $61.4K |
| 20 | TKMS AG& CO KGAA | TKMS.DE | 1.33% | 636 | $53.5K |
| 21 | CHEMRING GROUP PLC | CHG.L | 1.18% | 7.01K | $47.4K |
| 22 | Lisi | FII.PA | 0.96% | 590 | $38.8K |
| 23 | SES SA | SESG.PA | 0.94% | 8.99K | $37.7K |
| 24 | BITTIUM OYJ NPV | BITTI.HE | 0.87% | 876 | $34.9K |
| 25 | AVIO SPA NPV | AVIO.MI | 0.76% | 964 | $30.6K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.71% | Pago (últimos 12 meses) | $0.3480 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 18, 2026 | Último pagamento | $0.0270 (Sep 25, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0270 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.3210 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 25 | Volume médio | 1.35K |
| AUM | $4.0M | Prêmio/Desconto | +1.89% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$31.5K | -0.78% | $4.0M → $4.0M |
| 1 Mês | -$50.3K | -1.16% | $4.3M → $4.0M |
| 1 Semana | -$35.3K | -0.85% | $4.2M → $4.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.