XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 23.52 | 당일 가격 범위 | 23.54 – 23.68 |
| 52주 범위 | 20.21 – 2,905.0 | 거래량 | 140 |
| 평균 거래량 | 1.67K | AUM | $4.6M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.35% | 수익률 (TTM) | 1.36% |
| NAV | 23.13 | 프리미엄/디스카운트 | +1.75% 잠정 |
| 설정일 | Feb 19, 2026 | 보유 종목 | 36 |
| 운용사 | Xtrackers | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | Technology | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 23306X761 | ISIN | US23306X7619 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
This fund's principal aim is to replicate the financial performance of the STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index, before considering any associated fees and operating expenses.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +7.93% | +4.90% | -4.40% | — | — | — | — | — | -6.08% |
| 총수익률 | +7.94% | +6.52% | -2.97% | — | — | — | — | — | -4.66% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.35% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $35.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 37 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolls-Royce Holdings PLC | RR.L | 8.84% | 20.27K | $414.8K |
| 2 | Safran SA | SAF.PA | 8.51% | 995 | $399.1K |
| 3 | Airbus SE | AIR.PA | 8.49% | 1.68K | $398.5K |
| 4 | BAE Systems PLC | BA.L | 8.07% | 13.07K | $378.6K |
| 5 | Rheinmetall Ag | RHM.DE | 6.93% | 241 | $325.0K |
| 6 | Saab AB | SAAB-B.ST | 5.00% | 3.39K | $234.7K |
| 7 | MTU Aero Engines AG | MTX.DE | 4.73% | 540 | $222.1K |
| 8 | Thales SA | HO.PA | 4.38% | 695 | $205.3K |
| 9 | KONGSBERG GRUPPEN ASA NOK 1.25 | KOG.OL | 4.34% | 6.01K | $203.4K |
| 10 | Leonardo SpA | LDO.MI | 4.31% | 3.08K | $202.0K |
| 11 | Melrose Industries PLC | MRO.L | 4.17% | 30.50K | $195.4K |
| 12 | Babcock International Group PLC | BAB.L | 4.00% | 12.47K | $187.7K |
| 13 | Indra Sistemas SA | IDR.MC | 3.78% | 2.48K | $177.1K |
| 14 | Helsoldt AG | HAG.DE | 3.30% | 1.48K | $154.7K |
| 15 | Dassault Aviation SA | AM.PA | 3.21% | 431 | $150.5K |
| 16 | RENK GROUP AG | R3NK.DE | 2.47% | 2.08K | $115.9K |
| 17 | Serco Group PLC | SRP.L | 1.87% | 24.73K | $87.6K |
| 18 | CSG N.V. | CSG.AS | 1.73% | 3.75K | $81.0K |
| 19 | Qinetiq Group PLC | QQ.L | 1.71% | 10.91K | $80.3K |
| 20 | TKMS AG& CO KGAA | TKMS.DE | 1.38% | 607 | $64.9K |
| 21 | CHEMRING GROUP PLC | CHG.L | 1.11% | 6.71K | $52.2K |
| 22 | SES SA | SESG.PA | 1.04% | 8.52K | $49.0K |
| 23 | SENIOR PLC | SNR.L | 0.88% | 10.35K | $41.5K |
| 24 | Lisi | FII.PA | 0.88% | 564 | $41.5K |
| 25 | BITTIUM OYJ NPV | BITTI.HE | 0.79% | 835 | $37.2K |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.36% | 지급액 (최근 12개월) | $0.3210 |
| 발표 주기 | Irregular | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 18, 2026 | 최근 지급일 | $0.3210 (Jun 26, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.3210 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 140 | 평균 거래량 | 1.67K |
| AUM | $4.6M | 프리미엄/디스카운트 | +1.75% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$65.9K | -1.40% | $4.7M → $4.6M |
| 1주 | -$163.2K | -3.32% | $4.9M → $4.6M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — XDEF
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.