XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 23.52 | Tagesspanne | 23.54 – 23.68 |
| 52-Wochen-Spanne | 20.21 – 2,905.0 | Volumen | 140 |
| Durchschn. Volumen | 1.67K | AUM | $4.6M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.35% | Rendite (TTM) | 1.36% |
| NAV | 23.13 | Aufgeld/Abschlag | +1.75% indikativ |
| Auflegung | Feb 19, 2026 | Positionen | 36 |
| Anbieter | Xtrackers | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 23306X761 | ISIN | US23306X7619 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This fund's principal aim is to replicate the financial performance of the STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index, before considering any associated fees and operating expenses.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +7.93% | +4.90% | -4.40% | — | — | — | — | — | -6.08% |
| Gesamtrendite | +7.94% | +6.52% | -2.97% | — | — | — | — | — | -4.66% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.35% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 37 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolls-Royce Holdings PLC | RR.L | 8.84% | 20.27K | $414.8K |
| 2 | Safran SA | SAF.PA | 8.51% | 995 | $399.1K |
| 3 | Airbus SE | AIR.PA | 8.49% | 1.68K | $398.5K |
| 4 | BAE Systems PLC | BA.L | 8.07% | 13.07K | $378.6K |
| 5 | Rheinmetall Ag | RHM.DE | 6.93% | 241 | $325.0K |
| 6 | Saab AB | SAAB-B.ST | 5.00% | 3.39K | $234.7K |
| 7 | MTU Aero Engines AG | MTX.DE | 4.73% | 540 | $222.1K |
| 8 | Thales SA | HO.PA | 4.38% | 695 | $205.3K |
| 9 | KONGSBERG GRUPPEN ASA NOK 1.25 | KOG.OL | 4.34% | 6.01K | $203.4K |
| 10 | Leonardo SpA | LDO.MI | 4.31% | 3.08K | $202.0K |
| 11 | Melrose Industries PLC | MRO.L | 4.17% | 30.50K | $195.4K |
| 12 | Babcock International Group PLC | BAB.L | 4.00% | 12.47K | $187.7K |
| 13 | Indra Sistemas SA | IDR.MC | 3.78% | 2.48K | $177.1K |
| 14 | Helsoldt AG | HAG.DE | 3.30% | 1.48K | $154.7K |
| 15 | Dassault Aviation SA | AM.PA | 3.21% | 431 | $150.5K |
| 16 | RENK GROUP AG | R3NK.DE | 2.47% | 2.08K | $115.9K |
| 17 | Serco Group PLC | SRP.L | 1.87% | 24.73K | $87.6K |
| 18 | CSG N.V. | CSG.AS | 1.73% | 3.75K | $81.0K |
| 19 | Qinetiq Group PLC | QQ.L | 1.71% | 10.91K | $80.3K |
| 20 | TKMS AG& CO KGAA | TKMS.DE | 1.38% | 607 | $64.9K |
| 21 | CHEMRING GROUP PLC | CHG.L | 1.11% | 6.71K | $52.2K |
| 22 | SES SA | SESG.PA | 1.04% | 8.52K | $49.0K |
| 23 | SENIOR PLC | SNR.L | 0.88% | 10.35K | $41.5K |
| 24 | Lisi | FII.PA | 0.88% | 564 | $41.5K |
| 25 | BITTIUM OYJ NPV | BITTI.HE | 0.79% | 835 | $37.2K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.36% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3210 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3210 (Jun 26, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.3210 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 140 | Durchschnittliches Volumen | 1.67K |
| AUM | $4.6M | Aufgeld/Abschlag | +1.75% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$65.9K | -1.40% | $4.7M → $4.6M |
| 1 Woche | -$163.2K | -3.32% | $4.9M → $4.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu XDEF
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.