XCSH XFUNDS 1-3 Month BOX ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 100.52 | Intervalo Diário | 100.49 – 100.60 |
| Faixa de 52 Semanas | 100.05 – 104.14 | Volume | 172 |
| Volume Médio | 3.86K | AUM | $11.1M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.18% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 100.48 | Prêmio/Desconto | +0.08% indicativo |
| Início | Aug 17, 2026 | Posições | — |
| Emissor | Nicholasx | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88636X179 | ISIN | US88636X1798 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
XFUNDS 1-3 Month BOX ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks to provide investment results that, before fees and expenses, equal or exceed the price and yield performance of an investment tracking the 1-3 month sector of the U.S. Treasury bill market. The fund primarily seeks to achieve its objective through box spread strategies using combinations of long and short exchange-listed options, including standard options and FLEX Options. Box spreads are structured to produce a predetermined value at expiration while seeking to capture returns comparable to short-term U.S. Treasury bills.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.28% | — | — | — | — | — | — | — | +0.50% |
| Retorno total | +0.28% | — | — | — | — | — | — | — | +0.50% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.18% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $18.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 6 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 10/16/2026 100.01 C | — | 67.06% | 110 | $7.4M |
| 2 | SPY 10/16/2026 1100.01 P | — | 32.33% | 110 | $3.6M |
| 3 | Cash & Other | — | 0.52% | 57.59K | $57.6K |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.08% | 9.03K | $9.0K |
| 5 | SPY 10/16/2026 100.01 P | — | 0.00% | -110 | $0.00 |
| 6 | SPY 10/16/2026 1100.01 C | — | 0.00% | -110 | $0.00 |
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Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 172 | Volume médio | 3.86K |
| AUM | $11.1M | Prêmio/Desconto | +0.08% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $11.1M → $11.1M |
| 1 Mês | $2.0M | +22.39% | $9.0M → $11.1M |
| 1 Semana | $1.0M | +10.13% | $10.0M → $11.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.