XCOR FundX ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 13:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 88.11 | Günlük Aralık | 87.61 – 88.19 |
| 52 Haftalık Aralık | 74.07 – 91.76 | Hacim | 155 |
| Ort. Hacim | 1.56K | AUM | $173.6M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 1.15% | Getiri (TTM) | 0.39% |
| NAV | 88.63 | Prim/İskonto | -0.50% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 17, 2022 | Varlıklar | — |
| İhraççı | FundX | Borsa | AMEX |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 360876809 | ISIN | US3608768095 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under normal market conditions, the fund will invest predominantly in Core Equity Underlying ETFs, which generally invest in diversified portfolios of equity securities of well-established U.S. and foreign companies with a wide range of market capitalizations. Core Equity Underlying ETFs may also invest in fixed income securities. The fund may hold up to 50% of its assets in Underlying ETFs that focus on emerging markets.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.98% | -2.34% | +8.63% | +9.69% | +15.92% | +20.42% | — | — | +17.85% |
| Toplam getiri | +2.98% | -2.34% | +8.63% | +9.69% | +16.41% | +20.96% | — | — | +19.03% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.15% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $115.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 12 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Morningstar Growth ETF | VUG | 13.86% | 293.12K | $25.6M |
| 2 | Invesco Exchange-Traded Fund Trust-Invesco S&P… | XLG | 12.88% | 383.90K | $23.8M |
| 3 | iShares MSCI USA Value Factor ETF | VLUE | 11.49% | 104.99K | $21.3M |
| 4 | Invesco S&P 500 Momentum ETF | SPMO | 10.83% | 134.73K | $20.0M |
| 5 | Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | RPG | 10.65% | 338.68K | $19.7M |
| 6 | Wisdomtree US Quality Growth Fund | QGRW | 10.36% | 286.75K | $19.2M |
| 7 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | MTUM | 9.27% | 56.22K | $17.2M |
| 8 | iShares Global 100 ETF | IOO | 9.21% | 118.57K | $17.1M |
| 9 | iShares Russell Top 200 Growth ETF | IWY | 8.88% | 57.51K | $16.4M |
| 10 | Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | MGK | 1.57% | 32.62K | $2.9M |
| 11 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.07% | 1.99M | $2.0M |
| 12 | Cash & Other | — | -0.06% | -110.36K | -$110.4K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.39% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3439 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 31, 2025 | Son ödeme | $0.3439 (Jan 02, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.3439 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.5270 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $1.2330 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.87% / 17.80% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.896 / 1.09 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -10.10% / -22.54% | Sortino 1Y | 1.31 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.09 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.929 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.87% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 155 | Ortalama hacim | 1.56K |
| AUM | $173.6M | Prim/İskonto | -0.50% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $173.6M → $173.6M |
| 1 Hafta | $901.4K | +0.52% | $173.6M → $173.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: XCOR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.