XCOR FundX ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 13:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 88.11 | Day Range | 87.61 – 88.19 |
| 52-Week Range | 74.07 – 91.76 | Volume | 155 |
| Avg Volume | 1.56K | AUM | $173.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.15% | Rendimento (TTM) | 0.39% |
| NAV | 88.63 | Premio/Sconto | -0.50% indicativo |
| Inception | Oct 17, 2022 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | FundX | Borsa | AMEX |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 360876809 | ISIN | US3608768095 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under normal market conditions, the fund will invest predominantly in Core Equity Underlying ETFs, which generally invest in diversified portfolios of equity securities of well-established U.S. and foreign companies with a wide range of market capitalizations. Core Equity Underlying ETFs may also invest in fixed income securities. The fund may hold up to 50% of its assets in Underlying ETFs that focus on emerging markets.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.98% | -2.34% | +8.63% | +9.69% | +15.92% | +20.42% | — | — | +17.85% |
| Rendimento totale | +2.98% | -2.34% | +8.63% | +9.69% | +16.41% | +20.96% | — | — | +19.03% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.15% | Annual cost of a $10,000 investment | $115.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 12 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Morningstar Growth ETF | VUG | 13.86% | 293.12K | $25.6M |
| 2 | Invesco Exchange-Traded Fund Trust-Invesco S&P… | XLG | 12.88% | 383.90K | $23.8M |
| 3 | iShares MSCI USA Value Factor ETF | VLUE | 11.49% | 104.99K | $21.3M |
| 4 | Invesco S&P 500 Momentum ETF | SPMO | 10.83% | 134.73K | $20.0M |
| 5 | Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | RPG | 10.65% | 338.68K | $19.7M |
| 6 | Wisdomtree US Quality Growth Fund | QGRW | 10.36% | 286.75K | $19.2M |
| 7 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | MTUM | 9.27% | 56.22K | $17.2M |
| 8 | iShares Global 100 ETF | IOO | 9.21% | 118.57K | $17.1M |
| 9 | iShares Russell Top 200 Growth ETF | IWY | 8.88% | 57.51K | $16.4M |
| 10 | Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | MGK | 1.57% | 32.62K | $2.9M |
| 11 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.07% | 1.99M | $2.0M |
| 12 | Cash & Other | — | -0.06% | -110.36K | -$110.4K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.39% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.3439 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 31, 2025 | Ultimo pagamento | $0.3439 (Jan 02, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.3439 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.5270 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $1.2330 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 15.87% / 17.80% | Sharpe 1A / 3A | 0.896 / 1.09 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.10% / -22.54% | Sortino 1A | 1.31 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.09 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.929 |
| Downside deviation 1Y | 10.87% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 155 | Average volume | 1.56K |
| AUM | $173.6M | Premio/Sconto | -0.50% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $173.6M → $173.6M |
| 1 Week | $901.4K | +0.52% | $173.6M → $173.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su XCOR
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.