XCOR FundX ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 13:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 88.11 | Tagesspanne | 87.61 – 88.19 |
| 52-Wochen-Spanne | 74.07 – 91.76 | Volumen | 155 |
| Durchschn. Volumen | 1.56K | AUM | $173.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 1.15% | Rendite (TTM) | 0.39% |
| NAV | 88.63 | Aufgeld/Abschlag | -0.50% indikativ |
| Auflegung | Oct 17, 2022 | Positionen | — |
| Anbieter | FundX | Börse | AMEX |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 360876809 | ISIN | US3608768095 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Under normal market conditions, the fund will invest predominantly in Core Equity Underlying ETFs, which generally invest in diversified portfolios of equity securities of well-established U.S. and foreign companies with a wide range of market capitalizations. Core Equity Underlying ETFs may also invest in fixed income securities. The fund may hold up to 50% of its assets in Underlying ETFs that focus on emerging markets.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.98% | -2.34% | +8.63% | +9.69% | +15.92% | +20.42% | — | — | +17.85% |
| Gesamtrendite | +2.98% | -2.34% | +8.63% | +9.69% | +16.41% | +20.96% | — | — | +19.03% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.15% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $115.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 12 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Morningstar Growth ETF | VUG | 13.86% | 293.12K | $25.6M |
| 2 | Invesco Exchange-Traded Fund Trust-Invesco S&P… | XLG | 12.88% | 383.90K | $23.8M |
| 3 | iShares MSCI USA Value Factor ETF | VLUE | 11.49% | 104.99K | $21.3M |
| 4 | Invesco S&P 500 Momentum ETF | SPMO | 10.83% | 134.73K | $20.0M |
| 5 | Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | RPG | 10.65% | 338.68K | $19.7M |
| 6 | Wisdomtree US Quality Growth Fund | QGRW | 10.36% | 286.75K | $19.2M |
| 7 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | MTUM | 9.27% | 56.22K | $17.2M |
| 8 | iShares Global 100 ETF | IOO | 9.21% | 118.57K | $17.1M |
| 9 | iShares Russell Top 200 Growth ETF | IWY | 8.88% | 57.51K | $16.4M |
| 10 | Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | MGK | 1.57% | 32.62K | $2.9M |
| 11 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.07% | 1.99M | $2.0M |
| 12 | Cash & Other | — | -0.06% | -110.36K | -$110.4K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.39% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3439 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 31, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.3439 (Jan 02, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.3439 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.5270 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $1.2330 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 15.87% / 17.80% | Sharpe 1J / 3J | 0.896 / 1.09 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -10.10% / -22.54% | Sortino 1J | 1.31 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.09 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.929 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.87% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 155 | Durchschnittliches Volumen | 1.56K |
| AUM | $173.6M | Aufgeld/Abschlag | -0.50% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $173.6M → $173.6M |
| 1 Woche | $901.4K | +0.52% | $173.6M → $173.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu XCOR
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.