XBOX Roundhill Box Spread ETF
Cotação em 23 de out. de 2026 20:00 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 101,30 | Intervalo Diário | 101,37 – 101,47 |
| Faixa de 52 Semanas | 98,51 – 101,47 | Volume | 50,04 mil |
| Volume Médio | 64,84 mil | AUM | US$ 364,1 mi (24 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,19% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 101,43 | Prêmio/Desconto | 0,00% indicativo |
| Início | 18 de mar. de 2026 | Posições | 6 |
| Emissor | Roundhill Investments | Bolsa | CBOE |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 77926X353 | ISIN | US77926X3531 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
XBOX uses a market-neutral options strategy built around box spreads, which combines synthetic long and short positions to create a defined payoff at expiration. These positions are constructed using exchange-listed options, typically on broad equity ETFs or indices, and are designed to lock in a fixed return based on the difference between strike prices. The portfolio holds multiple box spreads with maturities generally ranging from one to six months, with positions added, rolled, or replaced over time to reflect changing market conditions and implied rates. Because the long and short components offset each other, returns are largely independent of equity market direction and instead reflect prevailing short-term financing conditions and pricing in options markets. Collateral may be held in cash, cash equivalents, or US government securities, and the strategy is managed with the intention of avoiding regular income distributions.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 24 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0,37% | +1,06% | +2,12% | — | — | — | — | — | +2,58% |
| Retorno total | +0,37% | +1,06% | +2,12% | — | — | — | — | — | +2,58% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,19% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $19.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 6 participações armazenadas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 12/30/2026 10000.06 P | — | 92,25% | 366 | US$ 335 mi |
| 2 | SPY 12/30/2026 1.06 C | — | 7,67% | 366 | US$ 27,8 mi |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0,06% | 232,87 mil | US$ 232,9 mil |
| 4 | Cash & Other | — | 0,02% | 81,97 mil | US$ 82 mil |
| 5 | SPY 12/30/2026 10000.06 C | — | 0,00% | -366 | US$ 0,00 |
| 6 | SPY 12/30/2026 1.06 P | — | 0,00% | -366 | -US$ 300,12 |
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Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 50,04 mil | Volume médio | 64,84 mil |
| AUM | US$ 364,1 mi | Prêmio/Desconto | 0,00% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | -US$ 6,4 mi | -1,72% | US$ 370 mi → US$ 364,1 mi |
| 1 Mês | -US$ 14,2 mi | -3,75% | US$ 377 mi → US$ 364,1 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.