XBOX Roundhill Box Spread ETF
Koers per 23 okt 2026 20:00 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 101,30 | Dagbandbreedte | 101,37 – 101,47 |
| 52-weeksbereik | 98,51 – 101,47 | Volume | 50,04K |
| Gem. volume | 64,84K | AUM | US$ 364,1 mln. (24 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,19% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 101,43 | Premie/korting | 0,00% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 18 mrt 2026 | Posities | 6 |
| Uitgevende instelling | Roundhill Investments | Beurs | CBOE |
| Categorie | — | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 77926X353 | ISIN | US77926X3531 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
XBOX uses a market-neutral options strategy built around box spreads, which combines synthetic long and short positions to create a defined payoff at expiration. These positions are constructed using exchange-listed options, typically on broad equity ETFs or indices, and are designed to lock in a fixed return based on the difference between strike prices. The portfolio holds multiple box spreads with maturities generally ranging from one to six months, with positions added, rolled, or replaced over time to reflect changing market conditions and implied rates. Because the long and short components offset each other, returns are largely independent of equity market direction and instead reflect prevailing short-term financing conditions and pricing in options markets. Collateral may be held in cash, cash equivalents, or US government securities, and the strategy is managed with the intention of avoiding regular income distributions.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 24 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0,37% | +1,06% | +2,12% | — | — | — | — | — | +2,58% |
| Totaalrendement | +0,37% | +1,06% | +2,12% | — | — | — | — | — | +2,58% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,19% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $19.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 23 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 6 holdings opgeslagen.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 12/30/2026 10000.06 P | — | 92,25% | 366 | US$ 335 mln. |
| 2 | SPY 12/30/2026 1.06 C | — | 7,67% | 366 | US$ 27,8 mln. |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0,06% | 232,87K | US$ 232,9K |
| 4 | Cash & Other | — | 0,02% | 81,97K | US$ 82K |
| 5 | SPY 12/30/2026 10000.06 C | — | 0,00% | -366 | US$ 0,00 |
| 6 | SPY 12/30/2026 1.06 P | — | 0,00% | -366 | US$ -300,12 |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | — | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | — | Laatste betaling | — |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
Geen uitkeringen in onze database voor dit fonds; het keert mogelijk niets uit, of de geschiedenis is nog niet geladen.
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 50,04K | Gemiddeld volume | 64,84K |
| AUM | US$ 364,1 mln. | Premie/korting | 0,00% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | -US$ 6,4 mln. | -1,72% | US$ 370 mln. → US$ 364,1 mln. |
| 1 maand | -US$ 14,2 mln. | -3,75% | US$ 377 mln. → US$ 364,1 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over XBOX
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.