XBOX Roundhill Ultra Short Duration
Koers per Sep 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 100.85 | Dagbandbreedte | 100.86 – 100.91 |
| 52-weeksbereik | 98.51 – 100.97 | Volume | 20.89K |
| Gem. volume | 70.04K | AUM | $286.6M (Sep 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.19% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 100.91 | Premie/korting | -0.05% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 18, 2026 | Posities | 6 |
| Uitgevende instelling | Roundhill Investments | Beurs | CBOE |
| Categorie | Inverse | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 77926X353 | ISIN | US77926X3531 |
| Structuur | Invers | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
XBOX uses a market-neutral options strategy built around box spreads, which combines synthetic long and short positions to create a defined payoff at expiration. These positions are constructed using exchange-listed options, typically on broad equity ETFs or indices, and are designed to lock in a fixed return based on the difference between strike prices. The portfolio holds multiple box spreads with maturities generally ranging from one to six months, with positions added, rolled, or replaced over time to reflect changing market conditions and implied rates. Because the long and short components offset each other, returns are largely independent of equity market direction and instead reflect prevailing short-term financing conditions and pricing in options markets. Collateral may be held in cash, cash equivalents, or US government securities, and the strategy is managed with the intention of avoiding regular income distributions.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Sep 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totaalrendement | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.19% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $19.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Sectorblootstelling
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | — | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | — | Laatste betaling | — |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
Geen uitkeringen in onze database voor dit fonds — het fonds betaalt er mogelijk geen, of de geschiedenis is nog niet geladen.
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 20.89K | Gemiddeld volume | 70.04K |
| AUM | $286.6M | Premie/korting | -0.05% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over XBOX
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.