XBOX Roundhill Ultra Short Duration
Kurs vom Sep 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 100.85 | Tagesspanne | 100.86 – 100.91 |
| 52-Wochen-Spanne | 98.51 – 100.97 | Volumen | 20.89K |
| Durchschn. Volumen | 70.04K | AUM | $286.6M (Sep 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.19% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 100.91 | Aufgeld/Abschlag | -0.05% indikativ |
| Auflegung | Mar 18, 2026 | Positionen | 6 |
| Anbieter | Roundhill Investments | Börse | CBOE |
| Kategorie | Inverse | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 77926X353 | ISIN | US77926X3531 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
XBOX uses a market-neutral options strategy built around box spreads, which combines synthetic long and short positions to create a defined payoff at expiration. These positions are constructed using exchange-listed options, typically on broad equity ETFs or indices, and are designed to lock in a fixed return based on the difference between strike prices. The portfolio holds multiple box spreads with maturities generally ranging from one to six months, with positions added, rolled, or replaced over time to reflect changing market conditions and implied rates. Because the long and short components offset each other, returns are largely independent of equity market direction and instead reflect prevailing short-term financing conditions and pricing in options markets. Collateral may be held in cash, cash equivalents, or US government securities, and the strategy is managed with the intention of avoiding regular income distributions.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Sep 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.19% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $19.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Für diesen Fonds sind in unserer Datenbank keine Ausschüttungen vorhanden – möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 20.89K | Durchschnittliches Volumen | 70.04K |
| AUM | $286.6M | Aufgeld/Abschlag | -0.05% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu XBOX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.