XBOX Roundhill Box Spread ETF
Kurs vom 23.10.2026 20:00 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 101,30 | Tagesspanne | 101,37 – 101,47 |
| 52-Wochen-Spanne | 98,51 – 101,47 | Volumen | 50044 |
| Durchschn. Volumen | 64842 | AUM | 364,1 Mio. $ (24.10.2026) |
| Kostenquote | 0,19 % | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 101,43 | Aufgeld/Abschlag | 0,00 % indikativ |
| Auflegung | 18.03.2026 | Positionen | 6 |
| Anbieter | Roundhill Investments | Börse | CBOE |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 77926X353 | ISIN | US77926X3531 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
XBOX uses a market-neutral options strategy built around box spreads, which combines synthetic long and short positions to create a defined payoff at expiration. These positions are constructed using exchange-listed options, typically on broad equity ETFs or indices, and are designed to lock in a fixed return based on the difference between strike prices. The portfolio holds multiple box spreads with maturities generally ranging from one to six months, with positions added, rolled, or replaced over time to reflect changing market conditions and implied rates. Because the long and short components offset each other, returns are largely independent of equity market direction and instead reflect prevailing short-term financing conditions and pricing in options markets. Collateral may be held in cash, cash equivalents, or US government securities, and the strategy is managed with the intention of avoiding regular income distributions.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 24.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0,37 % | +1,06 % | +2,12 % | — | — | — | — | — | +2,58 % |
| Gesamtrendite | +0,37 % | +1,06 % | +2,12 % | — | — | — | — | — | +2,58 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,19 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $19.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 6 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 12/30/2026 10000.06 P | — | 92,25 % | 366 | 335 Mio. $ |
| 2 | SPY 12/30/2026 1.06 C | — | 7,67 % | 366 | 27,8 Mio. $ |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0,06 % | 232869,47 | 232869,47 $ |
| 4 | Cash & Other | — | 0,02 % | 81974,24 | 81974,24 $ |
| 5 | SPY 12/30/2026 10000.06 C | — | 0,00 % | -366 | 0,00 $ |
| 6 | SPY 12/30/2026 1.06 P | — | 0,00 % | -366 | -300,12 $ |
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Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 50044 | Durchschnittliches Volumen | 64842 |
| AUM | 364,1 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | 0,00 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -6,4 Mio. $ | -1,72 % | 370 Mio. $ → 364,1 Mio. $ |
| 1 Monat | -14,2 Mio. $ | -3,75 % | 377 Mio. $ → 364,1 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu XBOX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.