XBOC Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 36.68 | Дневной диапазон | 36.72 – 36.82 |
| Диапазон за 52 недели | 32.13 – 36.86 | Объём торгов | 4.32K |
| Средний объём | 4.98K | AUM | $59.6M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 36.70 | Премия/дисконт | +0.29% индикативный |
| Дата запуска | Oct 01, 2021 | Состав портфеля | 7 |
| Эмитент | Innovator | Биржа | CBOE |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 45783Y848 | ISIN | US45783Y8488 |
| Структура | С кредитным плечом Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF (XBOC) is engineered to provide twice (2x) the upside performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), up to a predetermined maximum gain, within a designated one-year cycle. While offering this magnified growth potential, it concurrently protects investors from the initial 9% of any market downturns during that same period. For losses surpassing this 9% threshold, shareholders generally experience a single (1x) exposure to those declines. Although it operates on these annual outcome periods, the ETF is suitable for long-term investment, as its features and protections automatically recalibrate approximately once a year.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.43% | +2.99% | +8.59% | +9.69% | +11.85% | +11.73% | +8.65% | — | +8.71% |
| Совокупная доходность | +1.43% | +2.99% | +8.59% | +9.69% | +11.85% | +11.73% | +8.63% | — | +8.71% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 9 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 99.67% | 83.33K | $59.6M |
| 2 | VOO 09/30/2027 700.88 C | — | 10.15% | 850 | $6.1M |
| 3 | VOO 09/30/2027 700.88 P | — | 4.35% | 850 | $2.6M |
| 4 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.27% | 163.97K | $164.0K |
| 5 | VOO 09/30/2027 728.92 C | — | 0.15% | 17 | $90.3K |
| 6 | Cash & Other | — | -0.10% | -59.11K | -$59.1K |
| 7 | VOO 09/30/2027 728.92 P | — | -0.11% | -17 | -$66.3K |
| 8 | VOO 09/30/2027 637.78 P | — | -2.57% | -850 | -$1.5M |
| 9 | VOO 09/30/2027 748.87 C | — | -11.81% | -1.70K | -$7.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 6.26% / 8.53% | Шарп 1Л / 3Л | 1.55 / 0.949 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.01% / -12.54% | Сортино 1Л | 2.40 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.5 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.893 |
| Отклонение вниз за 1 год | 4.03% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.32K | Средний объём | 4.98K |
| AUM | $59.6M | Премия/дисконт | +0.29% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$118.1K | -0.20% | $59.7M → $59.6M |
| 1 месяц | -$4.7M | -7.40% | $63.5M → $59.6M |
| 1 неделя | -$4.5M | -7.09% | $63.8M → $59.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XBOC
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.