XBOC Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 36.16 | Дневной диапазон | 36.17 – 36.23 |
| Диапазон за 52 недели | 32.13 – 36.23 | Объём торгов | 1.13K |
| Средний объём | 2.68K | AUM | $66.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 36.17 | Премия/дисконт | +0.01% индикативный |
| Дата запуска | Oct 01, 2021 | Состав портфеля | 7 |
| Эмитент | Innovator | Биржа | CBOE |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 45783Y848 | ISIN | US45783Y8488 |
| Структура | С кредитным плечом Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF (XBOC) is engineered to provide twice (2x) the upside performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), up to a predetermined maximum gain, within a designated one-year cycle. While offering this magnified growth potential, it concurrently protects investors from the initial 9% of any market downturns during that same period. For losses surpassing this 9% threshold, shareholders generally experience a single (1x) exposure to those declines. Although it operates on these annual outcome periods, the ETF is suitable for long-term investment, as its features and protections automatically recalibrate approximately once a year.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.52% | +2.49% | +7.05% | +7.78% | +11.19% | +11.63% | — | — | +8.54% |
| Совокупная доходность | +1.52% | +2.49% | +7.05% | +7.78% | +11.19% | +11.63% | — | — | +8.54% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 7 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4SPY US 09/30/26 C6.64 FLX | — | 103.28% | 900 | $68.1M |
| 2 | 4SPY US 09/30/26 C666.15 FLX | — | 13.84% | 900 | $9.1M |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.26% | 169.21K | $169.2K |
| 4 | 4SPY US 09/30/26 P666.15 FLX | — | 0.15% | 900 | $97.5K |
| 5 | Cash & Other | — | -0.05% | -33.26K | -$33.3K |
| 6 | 4SPY US 09/30/26 P606.2 FLX | — | -0.06% | -900 | -$41.8K |
| 7 | 4SPY US 09/30/26 C705.15 FLX | — | -17.41% | -1.80K | -$11.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 6.38% / 8.57% | Шарп 1Л / 3Л | 1.21 / 0.981 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.01% / -12.54% | Сортино 1Л | 1.82 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.498 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.904 |
| Отклонение вниз за 1 год | 4.25% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.13K | Средний объём | 2.68K |
| AUM | $66.0M | Премия/дисконт | +0.01% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.1K | 0.00% | $66.0M → $66.0M |
| 1 неделя | $60.0K | +0.09% | $65.9M → $66.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XBOC
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.