XBJL Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 40.78 | Дневной диапазон | 40.74 – 40.79 |
| Диапазон за 52 недели | 36.62 – 40.95 | Объём торгов | 1.10K |
| Средний объём | 5.88K | AUM | $76.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 40.77 | Премия/дисконт | +0.06% индикативный |
| Дата запуска | Jul 01, 2021 | Состав портфеля | 7 |
| Эмитент | Innovator | Биржа | CBOE |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 45783Y889 | ISIN | US45783Y8892 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF is designed to offer twice the upside performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), limited by a predefined cap, while generally maintaining proportionate (1x) exposure to SPY's downside. Over its one-year outcome period, this fund shields investors from the initial 9% of SPY's losses. While it can be held long-term, the ETF's specific cap and buffer features reset approximately once a year.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.37% | +2.52% | +5.52% | +6.62% | +10.52% | +12.37% | +9.23% | — | +9.33% |
| Совокупная доходность | +2.36% | +2.51% | +5.51% | +6.61% | +10.51% | +12.37% | +9.23% | — | +9.33% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 9 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 99.11% | 107.58K | $75.7M |
| 2 | VOO 06/30/2027 686.82 C | — | 9.56% | 1.10K | $7.3M |
| 3 | VOO 06/30/2027 686.82 P | — | 4.35% | 1.10K | $3.3M |
| 4 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.26% | 199.08K | $199.1K |
| 5 | VOO 06/30/2027 714.29 C | — | 0.14% | 22 | $107.1K |
| 6 | Cash & Other | — | -0.05% | -37.22K | -$37.2K |
| 7 | VOO 06/30/2027 714.29 P | — | -0.11% | -22 | -$85.6K |
| 8 | VOO 06/30/2027 625 P | — | -2.52% | -1.10K | -$1.9M |
| 9 | VOO 06/30/2027 734.34 C | — | -10.74% | -2.20K | -$8.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 5.09% / 8.78% | Шарп 1Л / 3Л | 1.37 / 1.04 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.31% / -11.74% | Сортино 1Л | 2.15 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.518 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.851 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.24% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.10K | Средний объём | 5.88K |
| AUM | $76.4M | Премия/дисконт | +0.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $136.3K | +0.18% | $76.3M → $76.4M |
| 1 неделя | -$169.0K | -0.22% | $76.3M → $76.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XBJL
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.