XBJL Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 40.78 | Intervalo Diário | 40.74 – 40.79 |
| Faixa de 52 Semanas | 36.62 – 40.95 | Volume | 1.10K |
| Volume Médio | 5.88K | AUM | $76.4M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 40.77 | Prêmio/Desconto | +0.06% indicativo |
| Início | Jul 01, 2021 | Posições | 7 |
| Emissor | Innovator | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Buffer | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 45783Y889 | ISIN | US45783Y8892 |
| Estrutura | Buffer / Resultado Definido | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF is designed to offer twice the upside performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), limited by a predefined cap, while generally maintaining proportionate (1x) exposure to SPY's downside. Over its one-year outcome period, this fund shields investors from the initial 9% of SPY's losses. While it can be held long-term, the ETF's specific cap and buffer features reset approximately once a year.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.37% | +2.52% | +5.52% | +6.62% | +10.52% | +12.37% | +9.23% | — | +9.33% |
| Retorno total | +2.36% | +2.51% | +5.51% | +6.61% | +10.51% | +12.37% | +9.23% | — | +9.33% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.79% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 9 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 99.11% | 107.58K | $75.7M |
| 2 | VOO 06/30/2027 686.82 C | — | 9.56% | 1.10K | $7.3M |
| 3 | VOO 06/30/2027 686.82 P | — | 4.35% | 1.10K | $3.3M |
| 4 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.26% | 199.08K | $199.1K |
| 5 | VOO 06/30/2027 714.29 C | — | 0.14% | 22 | $107.1K |
| 6 | Cash & Other | — | -0.05% | -37.22K | -$37.2K |
| 7 | VOO 06/30/2027 714.29 P | — | -0.11% | -22 | -$85.6K |
| 8 | VOO 06/30/2027 625 P | — | -2.52% | -1.10K | -$1.9M |
| 9 | VOO 06/30/2027 734.34 C | — | -10.74% | -2.20K | -$8.2M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição em nossa base de dados para este fundo — pode ser que ele não realize pagamentos ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 5.09% / 8.78% | Sharpe 1A / 3A | 1.37 / 1.04 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3.31% / -11.74% | Sortino 1A | 2.15 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.518 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.851 |
| Desvio negativo 1A | 3.24% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.10K | Volume médio | 5.88K |
| AUM | $76.4M | Prêmio/Desconto | +0.06% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $136.3K | +0.18% | $76.3M → $76.4M |
| 1 Semana | -$169.0K | -0.22% | $76.3M → $76.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.