XBJL Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 40.78 | Day Range | 40.74 – 40.79 |
| 52-Week Range | 36.62 – 40.95 | Volume | 1.10K |
| Avg Volume | 5.88K | AUM | $76.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 40.77 | Premio/Sconto | +0.06% indicativo |
| Inception | Jul 01, 2021 | Posizioni in portafoglio | 7 |
| Emittente | Innovator | Borsa | CBOE |
| Category | Buffer | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 45783Y889 | ISIN | US45783Y8892 |
| Struttura | Buffer / Defined Outcome | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF is designed to offer twice the upside performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), limited by a predefined cap, while generally maintaining proportionate (1x) exposure to SPY's downside. Over its one-year outcome period, this fund shields investors from the initial 9% of SPY's losses. While it can be held long-term, the ETF's specific cap and buffer features reset approximately once a year.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.46% | +2.49% | +5.81% | +6.59% | +10.45% | +12.37% | +9.37% | — | +9.33% |
| Rendimento totale | +2.46% | +2.49% | +5.81% | +6.59% | +10.46% | +12.37% | +9.37% | — | +9.33% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.79% | Annual cost of a $10,000 investment | $79.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 9 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 99.11% | 107.58K | $75.7M |
| 2 | VOO 06/30/2027 686.82 C | — | 9.56% | 1.10K | $7.3M |
| 3 | VOO 06/30/2027 686.82 P | — | 4.35% | 1.10K | $3.3M |
| 4 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.26% | 199.08K | $199.1K |
| 5 | VOO 06/30/2027 714.29 C | — | 0.14% | 22 | $107.1K |
| 6 | Cash & Other | — | -0.05% | -37.22K | -$37.2K |
| 7 | VOO 06/30/2027 714.29 P | — | -0.11% | -22 | -$85.6K |
| 8 | VOO 06/30/2027 625 P | — | -2.52% | -1.10K | -$1.9M |
| 9 | VOO 06/30/2027 734.34 C | — | -10.74% | -2.20K | -$8.2M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 5.09% / 8.78% | Sharpe 1A / 3A | 1.36 / 1.04 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -3.31% / -11.74% | Sortino 1A | 2.13 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.518 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.85 |
| Downside deviation 1Y | 3.24% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.10K | Average volume | 5.88K |
| AUM | $76.4M | Premio/Sconto | +0.06% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$83.8K | -0.11% | $76.4M → $76.3M |
| 1 Week | -$180.2K | -0.24% | $76.5M → $76.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su XBJL
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.