XBJL Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 40.78 | Rentang Harian | 40.74 – 40.79 |
| Kisaran 52 Minggu | 36.62 – 40.95 | Volume | 1.10K |
| Volume Rata-Rata | 5.88K | AUM | $76.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 40.77 | Premium/Diskon | +0.06% indikatif |
| Inception | Jul 01, 2021 | Kepemilikan | 7 |
| Penerbit | Innovator | Bursa | CBOE |
| Kategori | Buffer | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 45783Y889 | ISIN | US45783Y8892 |
| Struktur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF is designed to offer twice the upside performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), limited by a predefined cap, while generally maintaining proportionate (1x) exposure to SPY's downside. Over its one-year outcome period, this fund shields investors from the initial 9% of SPY's losses. While it can be held long-term, the ETF's specific cap and buffer features reset approximately once a year.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.37% | +2.52% | +5.52% | +6.62% | +10.52% | +12.37% | +9.23% | — | +9.33% |
| Total return | +2.36% | +2.51% | +5.51% | +6.61% | +10.51% | +12.37% | +9.23% | — | +9.33% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.79% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $79.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 9 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 99.11% | 107.58K | $75.7M |
| 2 | VOO 06/30/2027 686.82 C | — | 9.56% | 1.10K | $7.3M |
| 3 | VOO 06/30/2027 686.82 P | — | 4.35% | 1.10K | $3.3M |
| 4 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.26% | 199.08K | $199.1K |
| 5 | VOO 06/30/2027 714.29 C | — | 0.14% | 22 | $107.1K |
| 6 | Cash & Other | — | -0.05% | -37.22K | -$37.2K |
| 7 | VOO 06/30/2027 714.29 P | — | -0.11% | -22 | -$85.6K |
| 8 | VOO 06/30/2027 625 P | — | -2.52% | -1.10K | -$1.9M |
| 9 | VOO 06/30/2027 734.34 C | — | -10.74% | -2.20K | -$8.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada data distribusi dalam basis data kami untuk dana ini — dana ini mungkin tidak membayar distribusi, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 5.09% / 8.78% | Sharpe 1T / 3T | 1.37 / 1.04 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -3.31% / -11.74% | Sortino 1T | 2.15 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.518 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.851 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.24% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.10K | Volume rata-rata | 5.88K |
| AUM | $76.4M | Premium/Diskon | +0.06% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $136.3K | +0.18% | $76.3M → $76.4M |
| 1 Minggu | -$169.0K | -0.22% | $76.3M → $76.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk XBJL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.