XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 50.03 | Дневной диапазон | 50.04 – 50.05 |
| Диапазон за 52 недели | 49.93 – 50.22 | Объём торгов | 82.89K |
| Средний объём | 99.54K | AUM | $763.1M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 3.65% |
| NAV | 50.03 | Премия/дисконт | +0.04% индикативный |
| Дата запуска | Mar 07, 2023 | Состав портфеля | 4 |
| Эмитент | F/m | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74933W460 | ISIN | US74933W4603 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal market conditions, the fund aims to meet its investment objective by allocating a minimum of 80% of its net assets (inclusive of any borrowed capital for investment) to the constituents of its underlying index. This benchmark index is composed of a single security, which is acquired at the beginning of each month and then held for the entirety of that month.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.04% | -0.04% | -0.08% | -0.04% | -0.08% | +0.05% | — | — | +0.02% |
| Совокупная доходность | -0.04% | +0.28% | +1.15% | +2.08% | +3.00% | +4.26% | — | — | +4.37% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 4 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 03/25/2027 | — | 54.48% | 0 | $415.9M |
| 2 | United States Treasury Bill 04/01/2027 | — | 32.69% | 0 | $249.6M |
| 3 | United States Treasury Bill 04/08/2027 | — | 12.83% | 0 | $98.0M |
| 4 | Cash & Other | — | 0.00% | 0 | $411.55 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.65% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.8283 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 28, 2026 | Последняя выплата | $0.1590 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | -12.20% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1590 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1589 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.1588 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1479 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1473 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1494 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1460 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1463 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1500 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1582 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1530 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1536 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 0.53% / 0.43% | Шарп 1Л / 3Л | -1.97 / 0.527 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.46% / -0.46% | Сортино 1Л | -2.44 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0.001 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.128 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.43% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 82.89K | Средний объём | 99.54K |
| AUM | $763.1M | Премия/дисконт | +0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $40.0K | +0.01% | $763.1M → $763.1M |
| 1 месяц | $9.8M | +1.30% | $753.5M → $763.1M |
| 1 неделя | $4.0M | +0.53% | $758.3M → $763.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XBIL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.