XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 50.17 | Day Range | 50.17 – 50.17 |
| 52-Week Range | 49.98 – 50.22 | Volume | 87.28K |
| Avg Volume | 98.75K | AUM | $749.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Rendimento (TTM) | 3.67% |
| NAV | 50.17 | Premio/Sconto | 0.00% indicativo |
| Inception | Mar 07, 2023 | Posizioni in portafoglio | 2 |
| Emittente | F/m | Borsa | NASDAQ |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 74933W460 | ISIN | US74933W4603 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under normal market conditions, the fund aims to meet its investment objective by allocating a minimum of 80% of its net assets (inclusive of any borrowed capital for investment) to the constituents of its underlying index. This benchmark index is composed of a single security, which is acquired at the beginning of each month and then held for the entirety of that month.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.07% | +0.05% | +0.01% | +0.19% | +0.03% | +0.03% | — | — | +0.09% |
| Rendimento totale | +0.40% | +0.99% | +1.83% | +2.33% | +3.81% | +4.55% | — | — | +4.60% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.15% | Annual cost of a $10,000 investment | $15.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 6 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 02/11/2027 | — | 36.07% | 0 | $270.4M |
| 2 | United States Treasury Bill 01/28/2027 | — | 27.80% | 0 | $208.4M |
| 3 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 15.95% | 0 | $119.6M |
| 4 | United States Treasury Bill 02/25/2027 | — | 11.70% | 0 | $87.7M |
| 5 | United States Treasury Bill 02/04/2027 | — | 8.47% | 0 | $63.5M |
| 6 | Cash & Other | — | 0.00% | 0 | $31.5K |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.67% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.8415 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 28, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1588 (Jul 29, 2026) |
| Crescita 1A | -14.50% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.1588 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1479 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1473 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1494 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1460 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1463 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1500 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1582 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1530 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1536 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.1589 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.1722 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 0.31% / 0.35% | Sharpe 1A / 3A | 0.333 / 2.48 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -0.06% / -0.06% | Sortino 1A | 0.96 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | -0.001 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | -0.226 |
| Downside deviation 1Y | 0.11% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 87.28K | Average volume | 98.75K |
| AUM | $749.8M | Premio/Sconto | 0.00% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $3.1M | +0.42% | $746.5M → $749.6M |
| 1 Week | $3.1M | +0.42% | $746.1M → $749.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su XBIL
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.