XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 38.20 | Intervalo Diário | 38.62 – 39.23 |
| Faixa de 52 Semanas | 29.12 – 50.45 | Volume | 161.49K |
| Volume Médio | 166.56K | AUM | $209.6M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.98% | Yield (TTM) | 30.67% |
| NAV | 38.25 | Prêmio/Desconto | +1.15% indicativo |
| Início | Feb 02, 2026 | Posições | — |
| Emissor | Neos | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Bitcoin | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 78433H527 | ISIN | US78433H5274 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) is designed to generate significant monthly income, contributing to its objective of enhancing overall returns. Furthermore, it aims for potential capital growth. This is accomplished by strategically investing in exchange-traded products (ETPs) that provide direct exposure to Bitcoin.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.42% | +21.25% | -11.42% | — | — | — | — | — | -21.76% |
| Retorno total | +3.42% | +25.21% | +1.07% | — | — | — | — | — | -1.45% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.98% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $98.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 8 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 01/26/2027 | 912797WR4 | 42.94% | 102.03M | $100.8M |
| 2 | United States Treasury Bill 11/03/2026 | 912797VP9 | 35.88% | 84.44M | $84.2M |
| 3 | iShares Bitcoin Trust ETF | IBIT | 18.92% | 954.48K | $44.4M |
| 4 | CBTX US 01/15/27 C1980 | — | 9.84% | 1.57K | $23.1M |
| 5 | Cash & Other | — | 4.02% | 9.44M | $9.4M |
| 6 | CBTX US 11/20/26 C2200 | — | -0.40% | -405 | -$937.6K |
| 7 | CBTX US 11/20/26 C2120 | — | -0.64% | -405 | -$1.5M |
| 8 | CBTX US 01/15/27 P1980 | — | -10.58% | -1.57K | -$24.8M |
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Distribuições
| Yield (TTM) | 30.67% | Pago (últimos 12 meses) | $11.8669 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 07, 2026 | Último pagamento | $1.3506 (Oct 09, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 09, 2026 | $1.3506 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 04, 2026 | $1.2488 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 07, 2026 | $1.0257 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 10, 2026 | $1.0515 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 05, 2026 | $1.3184 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 08, 2026 | $1.5682 |
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 10, 2026 | $1.3475 |
| Mar 04, 2026 | Mar 04, 2026 | Mar 06, 2026 | $1.3562 |
| Feb 04, 2026 | Feb 04, 2026 | Feb 06, 2026 | $1.6000 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 161.49K | Volume médio | 166.56K |
| AUM | $209.6M | Prêmio/Desconto | +1.15% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$2.1M | -0.98% | $211.7M → $209.6M |
| 1 Mês | $37.5M | +22.86% | $164.0M → $209.6M |
| 1 Semana | $11.8M | +5.61% | $211.2M → $209.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.