XBB BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 40.81 | Günlük Aralık | 40.80 – 40.83 |
| 52 Haftalık Aralık | 40.18 – 41.61 | Hacim | 9.67K |
| Ort. Hacim | 257.98K | AUM | $582.6M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.20% | Getiri (TTM) | 5.51% |
| NAV | 40.74 | Prim/İskonto | +0.15% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 26, 2022 | Varlıklar | 229 |
| İhraççı | BondBloxx | Borsa | AMEX |
| Kategori | High Yield Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 09789C705 | ISIN | US09789C7056 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This exchange-traded fund (ETF) commits at least 80% of its net assets to high-yield, sub-investment grade corporate bonds denominated in U.S. dollars. These investments can be made either directly or indirectly, for example, through the use of derivative instruments. The fund maintains a non-diversified portfolio.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.69% | -0.27% | -1.47% | -0.83% | -0.90% | +1.77% | — | — | -0.45% |
| Toplam getiri | +1.19% | +1.14% | +1.22% | +2.33% | +4.62% | +7.92% | — | — | +5.57% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.20% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $20.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1008 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERIDIAN ARC HO 6.25% 04/30/31 | — | 0.68% | 4.08M | $4.0M |
| 2 | CASHUSD | USD | 0.68% | 3.95M | $3.9M |
| 3 | PR RNO PROPERTY 6.5% 05/01/31 | — | 0.54% | 3.29M | $3.2M |
| 4 | QUIKRETE HOLDI 6.375% 03/01/32 | — | 0.51% | 2.84M | $3.0M |
| 5 | SV RNO PROPERT 5.875% 03/01/31 | — | 0.44% | 2.72M | $2.6M |
| 6 | NEXSTAR MEDIA IN 6.5% 09/15/33 | — | 0.43% | 2.44M | $2.5M |
| 7 | GALAXY HELIOS 9.875% 08/01/31 | — | 0.43% | 2.51M | $2.5M |
| 8 | WULF COMPUTE LL 7.75% 10/15/30 | — | 0.42% | 2.31M | $2.5M |
| 9 | CENTENE CORP 4.625% 12/15/29 | — | 0.42% | 2.47M | $2.4M |
| 10 | DISCOVERY HOLDI 5.05% 03/15/42 | — | 0.41% | 3.23M | $2.4M |
| 11 | ASURION LLC/ASURIO 8% 12/31/32 | — | 0.41% | 2.38M | $2.4M |
| 12 | CORE SCIENTIFIC 7.75% 05/15/31 | — | 0.41% | 2.38M | $2.4M |
| 13 | VENTURE GLOBAL L 9.5% 02/01/29 | — | 0.39% | 2.12M | $2.3M |
| 14 | OAK-EAGLE ACQUI 7.25% 07/01/33 | — | 0.38% | 2.06M | $2.2M |
| 15 | TRANSDIGM INC 6.375% 03/01/29 | — | 0.36% | 1.99M | $2.1M |
| 16 | EMRLD BOR / EM 6.625% 12/15/30 | — | 0.35% | 2.00M | $2.1M |
| 17 | 1011778 BC / NEW R 4% 10/15/30 | — | 0.35% | 2.10M | $2.0M |
| 18 | AMERICAN AIRLIN 5.75% 04/20/29 | — | 0.34% | 1.98M | $2.0M |
| 19 | DAVITA INC 4.625% 06/01/30 | — | 0.32% | 1.90M | $1.9M |
| 20 | MEDLINE BORROWE 5.25% 10/01/29 | — | 0.32% | 1.81M | $1.8M |
| 21 | LEVEL 3 FINANCING 7% 03/31/34 | — | 0.32% | 1.75M | $1.8M |
| 22 | CARRIX INC 6.125% 08/01/33 | — | 0.31% | 1.81M | $1.8M |
| 23 | APLD COMPUTECO 9.25% 12/15/30 | — | 0.31% | 1.70M | $1.8M |
| 24 | NISSAN MOTOR C 4.345% 09/17/27 | — | 0.31% | 1.80M | $1.8M |
| 25 | CVS HEALTH CORP V/R 03/10/55 | — | 0.30% | 1.63M | $1.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.51% | Ödenen (son 12 ay) | $2.2466 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.1997 (Aug 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -3.97% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1997 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1810 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1913 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1835 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1943 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1621 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1899 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1991 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1774 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1810 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1819 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2055 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.93% / 4.82% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.255 / 0.911 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.82% / -3.78% | Sortino 1Y | 0.373 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.196 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.587 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.69% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 9.67K | Ortalama hacim | 257.98K |
| AUM | $582.6M | Prim/İskonto | +0.15% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $582.6M → $582.6M |
| 1 Hafta | -$43.8K | -0.01% | $581.3M → $582.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: XBB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.