XBB BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 39.54 | Дневной диапазон | 39.56 – 39.63 |
| Диапазон за 52 недели | 39.11 – 41.61 | Объём торгов | 7.89K |
| Средний объём | 247.37K | AUM | $558.3M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.20% | Доходность (TTM) | 5.64% |
| NAV | 39.53 | Премия/дисконт | +0.23% индикативный |
| Дата запуска | May 26, 2022 | Состав портфеля | 229 |
| Эмитент | BondBloxx | Биржа | AMEX |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 09789C705 | ISIN | US09789C7056 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund (ETF) commits at least 80% of its net assets to high-yield, sub-investment grade corporate bonds denominated in U.S. dollars. These investments can be made either directly or indirectly, for example, through the use of derivative instruments. The fund maintains a non-diversified portfolio.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.98% | -2.89% | -3.22% | -3.69% | -3.11% | +1.51% | — | — | -1.10% |
| Совокупная доходность | -1.98% | -2.41% | -1.42% | -0.63% | +1.33% | +7.26% | — | — | +4.71% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.20% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $20.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1007 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERIDIAN ARC HO 6.25% 04/30/31 | — | 0.68% | 3.96M | $3.8M |
| 2 | SOFTBANK GROUP 9.75% 04/01/34 | — | 0.57% | 3.13M | $3.2M |
| 3 | SOFTBANK GROUP 9.25% 04/01/32 | — | 0.57% | 3.13M | $3.2M |
| 4 | PR RNO PROPERTY 6.5% 05/01/31 | — | 0.54% | 3.19M | $3.0M |
| 5 | CASHUSD | USD | 0.51% | 2.86M | $2.9M |
| 6 | QUIKRETE HOLDI 6.375% 03/01/32 | — | 0.49% | 2.75M | $2.7M |
| 7 | SV RNO PROPERT 5.875% 03/01/31 | — | 0.43% | 2.64M | $2.4M |
| 8 | GALAXY HELIOS 9.875% 08/01/31 | — | 0.43% | 2.44M | $2.4M |
| 9 | WULF COMPUTE LL 7.75% 10/15/30 | — | 0.43% | 2.23M | $2.4M |
| 10 | CORE SCIENTIFIC 7.75% 05/15/31 | — | 0.41% | 2.29M | $2.3M |
| 11 | NEXSTAR MEDIA IN 6.5% 09/15/33 | — | 0.41% | 2.36M | $2.3M |
| 12 | VENTURE GLOBAL L 9.5% 02/01/29 | — | 0.40% | 2.09M | $2.3M |
| 13 | CENTENE CORP 4.625% 12/15/29 | — | 0.40% | 2.28M | $2.2M |
| 14 | ASURION LLC/ASURIO 8% 12/31/32 | — | 0.39% | 2.29M | $2.2M |
| 15 | OAK-EAGLE ACQUI 7.25% 07/01/33 | — | 0.39% | 2.05M | $2.2M |
| 16 | DISCOVERY HOLDI 5.05% 03/15/42 | — | 0.37% | 3.23M | $2.1M |
| 17 | TRANSDIGM INC 6.75% 01/31/35 | — | 0.37% | 2.08M | $2.1M |
| 18 | EMRLD BOR / EM 6.625% 12/15/30 | — | 0.35% | 1.93M | $2.0M |
| 19 | TRANSDIGM INC 6.375% 03/01/29 | — | 0.35% | 1.91M | $1.9M |
| 20 | 1011778 BC / NEW R 4% 10/15/30 | — | 0.34% | 2.02M | $1.9M |
| 21 | DAVITA INC 4.625% 06/01/30 | — | 0.33% | 1.91M | $1.8M |
| 22 | APLD COMPUTECO 9.25% 12/15/30 | — | 0.32% | 1.63M | $1.8M |
| 23 | AMERICAN AIRLIN 5.75% 04/20/29 | — | 0.31% | 1.75M | $1.8M |
| 24 | CARRIX INC 6.125% 08/01/33 | — | 0.31% | 1.74M | $1.7M |
| 25 | MEDLINE BORROWE 5.25% 10/01/29 | — | 0.31% | 1.74M | $1.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.64% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.2364 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1933 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -2.85% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -2.91% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1933 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1839 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1997 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1810 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1913 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1835 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1943 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1621 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1899 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1991 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1774 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1810 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.08% / 4.80% | Шарп 1Л / 3Л | -0.514 / 0.702 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.77% / -3.78% | Сортино 1Л | -0.723 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.195 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.582 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.90% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7.89K | Средний объём | 247.37K |
| AUM | $558.3M | Премия/дисконт | +0.23% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$177.6K | -0.03% | $558.5M → $558.3M |
| 1 месяц | $44.7M | +8.57% | $521.1M → $558.3M |
| 1 неделя | $40.8M | +7.93% | $514.5M → $558.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XBB
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.