XBB BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 40.81 | Intervalo Diário | 40.80 – 40.83 |
| Faixa de 52 Semanas | 40.18 – 41.61 | Volume | 9.67K |
| Volume Médio | 257.98K | AUM | $582.6M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.20% | Yield (TTM) | 5.51% |
| NAV | 40.74 | Prêmio/Desconto | +0.15% indicativo |
| Início | May 26, 2022 | Posições | 229 |
| Emissor | BondBloxx | Bolsa | AMEX |
| Categoria | High Yield Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 09789C705 | ISIN | US09789C7056 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This exchange-traded fund (ETF) commits at least 80% of its net assets to high-yield, sub-investment grade corporate bonds denominated in U.S. dollars. These investments can be made either directly or indirectly, for example, through the use of derivative instruments. The fund maintains a non-diversified portfolio.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.69% | -0.27% | -1.47% | -0.83% | -0.90% | +1.77% | — | — | -0.45% |
| Retorno total | +1.19% | +1.14% | +1.22% | +2.33% | +4.62% | +7.92% | — | — | +5.57% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.20% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $20.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1008 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERIDIAN ARC HO 6.25% 04/30/31 | — | 0.68% | 4.08M | $4.0M |
| 2 | CASHUSD | USD | 0.68% | 3.95M | $3.9M |
| 3 | PR RNO PROPERTY 6.5% 05/01/31 | — | 0.54% | 3.29M | $3.2M |
| 4 | QUIKRETE HOLDI 6.375% 03/01/32 | — | 0.51% | 2.84M | $3.0M |
| 5 | SV RNO PROPERT 5.875% 03/01/31 | — | 0.44% | 2.72M | $2.6M |
| 6 | NEXSTAR MEDIA IN 6.5% 09/15/33 | — | 0.43% | 2.44M | $2.5M |
| 7 | GALAXY HELIOS 9.875% 08/01/31 | — | 0.43% | 2.51M | $2.5M |
| 8 | WULF COMPUTE LL 7.75% 10/15/30 | — | 0.42% | 2.31M | $2.5M |
| 9 | CENTENE CORP 4.625% 12/15/29 | — | 0.42% | 2.47M | $2.4M |
| 10 | DISCOVERY HOLDI 5.05% 03/15/42 | — | 0.41% | 3.23M | $2.4M |
| 11 | ASURION LLC/ASURIO 8% 12/31/32 | — | 0.41% | 2.38M | $2.4M |
| 12 | CORE SCIENTIFIC 7.75% 05/15/31 | — | 0.41% | 2.38M | $2.4M |
| 13 | VENTURE GLOBAL L 9.5% 02/01/29 | — | 0.39% | 2.12M | $2.3M |
| 14 | OAK-EAGLE ACQUI 7.25% 07/01/33 | — | 0.38% | 2.06M | $2.2M |
| 15 | TRANSDIGM INC 6.375% 03/01/29 | — | 0.36% | 1.99M | $2.1M |
| 16 | EMRLD BOR / EM 6.625% 12/15/30 | — | 0.35% | 2.00M | $2.1M |
| 17 | 1011778 BC / NEW R 4% 10/15/30 | — | 0.35% | 2.10M | $2.0M |
| 18 | AMERICAN AIRLIN 5.75% 04/20/29 | — | 0.34% | 1.98M | $2.0M |
| 19 | DAVITA INC 4.625% 06/01/30 | — | 0.32% | 1.90M | $1.9M |
| 20 | MEDLINE BORROWE 5.25% 10/01/29 | — | 0.32% | 1.81M | $1.8M |
| 21 | LEVEL 3 FINANCING 7% 03/31/34 | — | 0.32% | 1.75M | $1.8M |
| 22 | CARRIX INC 6.125% 08/01/33 | — | 0.31% | 1.81M | $1.8M |
| 23 | APLD COMPUTECO 9.25% 12/15/30 | — | 0.31% | 1.70M | $1.8M |
| 24 | NISSAN MOTOR C 4.345% 09/17/27 | — | 0.31% | 1.80M | $1.8M |
| 25 | CVS HEALTH CORP V/R 03/10/55 | — | 0.30% | 1.63M | $1.7M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.51% | Pago (últimos 12 meses) | $2.2466 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.1997 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | -3.97% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1997 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1810 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1913 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1835 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1943 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1621 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1899 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1991 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1774 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1810 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1819 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2055 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.93% / 4.82% | Sharpe 1A / 3A | 0.255 / 0.911 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.82% / -3.78% | Sortino 1A | 0.373 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.196 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.587 |
| Desvio negativo 1A | 2.69% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 9.67K | Volume médio | 257.98K |
| AUM | $582.6M | Prêmio/Desconto | +0.15% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $582.6M → $582.6M |
| 1 Semana | -$43.8K | -0.01% | $581.3M → $582.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre XBB
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.