XBB BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 39.54 | Rentang Harian | 39.56 – 39.63 |
| Kisaran 52 Minggu | 39.11 – 41.61 | Volume | 7.89K |
| Volume Rata-Rata | 247.37K | AUM | $558.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.20% | Yield (TTM) | 5.64% |
| NAV | 39.53 | Premium/Diskon | +0.23% indikatif |
| Inception | May 26, 2022 | Kepemilikan | 229 |
| Penerbit | BondBloxx | Bursa | AMEX |
| Kategori | High Yield Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 09789C705 | ISIN | US09789C7056 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This exchange-traded fund (ETF) commits at least 80% of its net assets to high-yield, sub-investment grade corporate bonds denominated in U.S. dollars. These investments can be made either directly or indirectly, for example, through the use of derivative instruments. The fund maintains a non-diversified portfolio.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.98% | -2.89% | -3.22% | -3.69% | -3.11% | +1.51% | — | — | -1.10% |
| Total return | -1.98% | -2.41% | -1.42% | -0.63% | +1.33% | +7.26% | — | — | +4.71% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.20% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $20.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1007 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERIDIAN ARC HO 6.25% 04/30/31 | — | 0.68% | 3.96M | $3.8M |
| 2 | SOFTBANK GROUP 9.75% 04/01/34 | — | 0.57% | 3.13M | $3.2M |
| 3 | SOFTBANK GROUP 9.25% 04/01/32 | — | 0.57% | 3.13M | $3.2M |
| 4 | PR RNO PROPERTY 6.5% 05/01/31 | — | 0.54% | 3.19M | $3.0M |
| 5 | CASHUSD | USD | 0.51% | 2.86M | $2.9M |
| 6 | QUIKRETE HOLDI 6.375% 03/01/32 | — | 0.49% | 2.75M | $2.7M |
| 7 | SV RNO PROPERT 5.875% 03/01/31 | — | 0.43% | 2.64M | $2.4M |
| 8 | GALAXY HELIOS 9.875% 08/01/31 | — | 0.43% | 2.44M | $2.4M |
| 9 | WULF COMPUTE LL 7.75% 10/15/30 | — | 0.43% | 2.23M | $2.4M |
| 10 | CORE SCIENTIFIC 7.75% 05/15/31 | — | 0.41% | 2.29M | $2.3M |
| 11 | NEXSTAR MEDIA IN 6.5% 09/15/33 | — | 0.41% | 2.36M | $2.3M |
| 12 | VENTURE GLOBAL L 9.5% 02/01/29 | — | 0.40% | 2.09M | $2.3M |
| 13 | CENTENE CORP 4.625% 12/15/29 | — | 0.40% | 2.28M | $2.2M |
| 14 | ASURION LLC/ASURIO 8% 12/31/32 | — | 0.39% | 2.29M | $2.2M |
| 15 | OAK-EAGLE ACQUI 7.25% 07/01/33 | — | 0.39% | 2.05M | $2.2M |
| 16 | DISCOVERY HOLDI 5.05% 03/15/42 | — | 0.37% | 3.23M | $2.1M |
| 17 | TRANSDIGM INC 6.75% 01/31/35 | — | 0.37% | 2.08M | $2.1M |
| 18 | EMRLD BOR / EM 6.625% 12/15/30 | — | 0.35% | 1.93M | $2.0M |
| 19 | TRANSDIGM INC 6.375% 03/01/29 | — | 0.35% | 1.91M | $1.9M |
| 20 | 1011778 BC / NEW R 4% 10/15/30 | — | 0.34% | 2.02M | $1.9M |
| 21 | DAVITA INC 4.625% 06/01/30 | — | 0.33% | 1.91M | $1.8M |
| 22 | APLD COMPUTECO 9.25% 12/15/30 | — | 0.32% | 1.63M | $1.8M |
| 23 | AMERICAN AIRLIN 5.75% 04/20/29 | — | 0.31% | 1.75M | $1.8M |
| 24 | CARRIX INC 6.125% 08/01/33 | — | 0.31% | 1.74M | $1.7M |
| 25 | MEDLINE BORROWE 5.25% 10/01/29 | — | 0.31% | 1.74M | $1.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.64% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.2364 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1933 (Oct 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -2.85% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -2.91% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1933 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1839 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1997 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1810 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1913 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1835 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1943 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1621 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1899 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1991 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1774 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1810 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.08% / 4.80% | Sharpe 1T / 3T | -0.514 / 0.702 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -3.77% / -3.78% | Sortino 1T | -0.723 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.195 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.582 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.90% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 7.89K | Volume rata-rata | 247.37K |
| AUM | $558.3M | Premium/Diskon | +0.23% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$177.6K | -0.03% | $558.5M → $558.3M |
| 1 Bulan | $44.7M | +8.57% | $521.1M → $558.3M |
| 1 Minggu | $40.8M | +7.93% | $514.5M → $558.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk XBB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.