WUGI AXS Esoterica NextG Economy ETF
Котировка на Oct 09, 2026 16:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 90.15 | Дневной диапазон | 91.34 – 91.34 |
| Диапазон за 52 недели | 62.65 – 97.10 | Объём торгов | 267 |
| Средний объём | 1.91K | AUM | $34.1M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.37% | Доходность (TTM) | 18.09% |
| NAV | 90.82 | Премия/дисконт | +0.57% индикативный |
| Дата запуска | Mar 30, 2020 | Состав портфеля | 27 |
| Эмитент | AXS Investments | Биржа | CBOE |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46144X495 | ISIN | US46144X4951 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) typically allocates a minimum of 80% of its total capital, under normal market conditions, to a selection of both domestic and international equity securities. These investments target companies whose economic performance is significantly influenced by the digital economy driven by fifth-generation (5G) cellular network technology. This includes businesses involved in the development and production of 5G technology, as well as those expected to substantially benefit from its widespread use. It should be noted that this fund is characterized as non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.16% | +0.83% | +28.99% | +25.33% | -1.26% | +25.27% | +9.25% | — | +21.28% |
| Совокупная доходность | +5.16% | +0.83% | +28.99% | +25.33% | +21.34% | +35.97% | +14.75% | — | +25.93% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.37% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $137.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 35 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 8.20% | 6.17K | $2.8M |
| 2 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 6.78% | 2.25K | $2.3M |
| 3 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 6.24% | 1.20K | $2.1M |
| 4 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 6.02% | 3.38K | $2.1M |
| 5 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 6.01% | 4.04K | $2.0M |
| 6 | NVIDIA CORP | NVDA | 5.81% | 8.64K | $2.0M |
| 7 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 5.66% | 7.02K | $1.9M |
| 8 | AMAZON.COM INC | AMZN | 5.23% | 6.80K | $1.8M |
| 9 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 4.45% | 4.37K | $1.5M |
| 10 | INTEL CORP | INTC | 3.95% | 12.88K | $1.3M |
| 11 | BROADCOM INC | AVGO | 3.90% | 3.68K | $1.3M |
| 12 | NATERA INC | NTRA | 3.78% | 3.22K | $1.3M |
| 13 | GE VERNOVA INC | GEV | 3.39% | 1.15K | $1.2M |
| 14 | ROBINHOOD MARKETS INC - A | HOOD | 3.32% | 10.38K | $1.1M |
| 15 | SANDISK CORP | SNDK | 3.31% | 714 | $1.1M |
| 16 | CLOUDFLARE INC - CLASS A | NET | 2.92% | 2.76K | $995.1K |
| 17 | CADENCE DESIGN SYS INC | CDNS | 2.71% | 2.62K | $925.5K |
| 18 | EATON CORP PLC | 0Y3K.L | 2.67% | 2.12K | $910.0K |
| 19 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS | MTSI | 1.89% | 1.96K | $645.6K |
| 20 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | TTWO | 1.71% | 2.74K | $584.4K |
| 21 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | STX | 1.61% | 702 | $549.7K |
| 22 | ROUNDHILL MEMORY ETF | DRAM | 1.50% | 8.94K | $511.0K |
| 23 | LUMENTUM HOLDINGS INC | LITE | 1.19% | 369 | $407.1K |
| 24 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | SPCX | 1.11% | 2.33K | $379.1K |
| 25 | SIEMENS ENERGY AG /EUR/ | ENR.DE | 1.09% | 2.29K | $373.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 18.09% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $16.5222 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 23, 2025 | Последняя выплата | $16.5222 (Dec 26, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $16.5222 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $2.9679 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 33.01% / 29.19% | Шарп 1Л / 3Л | 0.901 / 1.29 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -23.11% / -27.50% | Сортино 1Л | 1.31 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.54 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.779 |
| Отклонение вниз за 1 год | 22.68% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 267 | Средний объём | 1.91K |
| AUM | $34.1M | Премия/дисконт | +0.57% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $34.0M → $34.0M |
| 1 месяц | -$6.2M | -16.37% | $37.6M → $34.0M |
| 1 неделя | $1.0M | +3.02% | $33.7M → $34.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по WUGI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.