WUGI AXS Esoterica NextG Economy ETF
Cotação em Oct 09, 2026 16:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 90.15 | Intervalo Diário | 91.34 – 91.34 |
| Faixa de 52 Semanas | 62.65 – 97.10 | Volume | 267 |
| Volume Médio | 1.91K | AUM | $34.0M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.37% | Yield (TTM) | 18.09% |
| NAV | 90.38 | Prêmio/Desconto | +1.06% indicativo |
| Início | Mar 30, 2020 | Posições | 27 |
| Emissor | AXS Investments | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Technology | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46144X495 | ISIN | US46144X4951 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) typically allocates a minimum of 80% of its total capital, under normal market conditions, to a selection of both domestic and international equity securities. These investments target companies whose economic performance is significantly influenced by the digital economy driven by fifth-generation (5G) cellular network technology. This includes businesses involved in the development and production of 5G technology, as well as those expected to substantially benefit from its widespread use. It should be noted that this fund is characterized as non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +5.16% | +0.83% | +28.99% | +25.33% | -1.26% | +25.27% | +9.25% | — | +21.28% |
| Retorno total | +5.16% | +0.83% | +28.99% | +25.33% | +21.34% | +35.97% | +14.75% | — | +25.93% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.37% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $137.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 35 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 8.20% | 6.17K | $2.8M |
| 2 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 6.78% | 2.25K | $2.3M |
| 3 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 6.24% | 1.20K | $2.1M |
| 4 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 6.02% | 3.38K | $2.1M |
| 5 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 6.01% | 4.04K | $2.0M |
| 6 | NVIDIA CORP | NVDA | 5.81% | 8.64K | $2.0M |
| 7 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 5.66% | 7.02K | $1.9M |
| 8 | AMAZON.COM INC | AMZN | 5.23% | 6.80K | $1.8M |
| 9 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 4.45% | 4.37K | $1.5M |
| 10 | INTEL CORP | INTC | 3.95% | 12.88K | $1.3M |
| 11 | BROADCOM INC | AVGO | 3.90% | 3.68K | $1.3M |
| 12 | NATERA INC | NTRA | 3.78% | 3.22K | $1.3M |
| 13 | GE VERNOVA INC | GEV | 3.39% | 1.15K | $1.2M |
| 14 | ROBINHOOD MARKETS INC - A | HOOD | 3.32% | 10.38K | $1.1M |
| 15 | SANDISK CORP | SNDK | 3.31% | 714 | $1.1M |
| 16 | CLOUDFLARE INC - CLASS A | NET | 2.92% | 2.76K | $995.1K |
| 17 | CADENCE DESIGN SYS INC | CDNS | 2.71% | 2.62K | $925.5K |
| 18 | EATON CORP PLC | 0Y3K.L | 2.67% | 2.12K | $910.0K |
| 19 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS | MTSI | 1.89% | 1.96K | $645.6K |
| 20 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | TTWO | 1.71% | 2.74K | $584.4K |
| 21 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | STX | 1.61% | 702 | $549.7K |
| 22 | ROUNDHILL MEMORY ETF | DRAM | 1.50% | 8.94K | $511.0K |
| 23 | LUMENTUM HOLDINGS INC | LITE | 1.19% | 369 | $407.1K |
| 24 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | SPCX | 1.11% | 2.33K | $379.1K |
| 25 | SIEMENS ENERGY AG /EUR/ | ENR.DE | 1.09% | 2.29K | $373.2K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 18.09% | Pago (últimos 12 meses) | $16.5222 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 23, 2025 | Último pagamento | $16.5222 (Dec 26, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $16.5222 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $2.9679 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 33.01% / 29.19% | Sharpe 1A / 3A | 0.901 / 1.29 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -23.11% / -27.50% | Sortino 1A | 1.31 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.54 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.779 |
| Desvio negativo 1A | 22.68% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 267 | Volume médio | 1.91K |
| AUM | $34.0M | Prêmio/Desconto | +1.06% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $34.0M → $34.0M |
| 1 Mês | -$6.2M | -16.37% | $37.6M → $34.0M |
| 1 Semana | $1.0M | +3.02% | $33.7M → $34.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.