WUGI AXS Esoterica NextG Economy ETF
Koers per Oct 09, 2026 16:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 90.15 | Dagbandbreedte | 91.34 – 91.34 |
| 52-weeksbereik | 62.65 – 97.10 | Volume | 267 |
| Gem. volume | 1.91K | AUM | $34.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 1.37% | Yield (TTM) | 18.09% |
| NAV | 90.38 | Premie/korting | +1.06% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 30, 2020 | Posities | 27 |
| Uitgevende instelling | AXS Investments | Beurs | CBOE |
| Categorie | Technology | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46144X495 | ISIN | US46144X4951 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) typically allocates a minimum of 80% of its total capital, under normal market conditions, to a selection of both domestic and international equity securities. These investments target companies whose economic performance is significantly influenced by the digital economy driven by fifth-generation (5G) cellular network technology. This includes businesses involved in the development and production of 5G technology, as well as those expected to substantially benefit from its widespread use. It should be noted that this fund is characterized as non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +5.16% | +0.83% | +28.99% | +25.33% | -1.26% | +25.27% | +9.25% | — | +21.28% |
| Totaalrendement | +5.16% | +0.83% | +28.99% | +25.33% | +21.34% | +35.97% | +14.75% | — | +25.93% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1.37% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $137.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 35 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 8.20% | 6.17K | $2.8M |
| 2 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 6.78% | 2.25K | $2.3M |
| 3 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 6.24% | 1.20K | $2.1M |
| 4 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 6.02% | 3.38K | $2.1M |
| 5 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 6.01% | 4.04K | $2.0M |
| 6 | NVIDIA CORP | NVDA | 5.81% | 8.64K | $2.0M |
| 7 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 5.66% | 7.02K | $1.9M |
| 8 | AMAZON.COM INC | AMZN | 5.23% | 6.80K | $1.8M |
| 9 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 4.45% | 4.37K | $1.5M |
| 10 | INTEL CORP | INTC | 3.95% | 12.88K | $1.3M |
| 11 | BROADCOM INC | AVGO | 3.90% | 3.68K | $1.3M |
| 12 | NATERA INC | NTRA | 3.78% | 3.22K | $1.3M |
| 13 | GE VERNOVA INC | GEV | 3.39% | 1.15K | $1.2M |
| 14 | ROBINHOOD MARKETS INC - A | HOOD | 3.32% | 10.38K | $1.1M |
| 15 | SANDISK CORP | SNDK | 3.31% | 714 | $1.1M |
| 16 | CLOUDFLARE INC - CLASS A | NET | 2.92% | 2.76K | $995.1K |
| 17 | CADENCE DESIGN SYS INC | CDNS | 2.71% | 2.62K | $925.5K |
| 18 | EATON CORP PLC | 0Y3K.L | 2.67% | 2.12K | $910.0K |
| 19 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS | MTSI | 1.89% | 1.96K | $645.6K |
| 20 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | TTWO | 1.71% | 2.74K | $584.4K |
| 21 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | STX | 1.61% | 702 | $549.7K |
| 22 | ROUNDHILL MEMORY ETF | DRAM | 1.50% | 8.94K | $511.0K |
| 23 | LUMENTUM HOLDINGS INC | LITE | 1.19% | 369 | $407.1K |
| 24 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | SPCX | 1.11% | 2.33K | $379.1K |
| 25 | SIEMENS ENERGY AG /EUR/ | ENR.DE | 1.09% | 2.29K | $373.2K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 18.09% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $16.5222 |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Dec 23, 2025 | Laatste betaling | $16.5222 (Dec 26, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $16.5222 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $2.9679 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 33.01% / 29.19% | Sharpe 1J / 3J | 0.901 / 1.29 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -23.11% / -27.50% | Sortino 1J | 1.31 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.54 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.779 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 22.68% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 267 | Gemiddeld volume | 1.91K |
| AUM | $34.0M | Premie/korting | +1.06% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $34.0M → $34.0M |
| 1 maand | -$6.2M | -16.37% | $37.6M → $34.0M |
| 1 week | $1.0M | +3.02% | $33.7M → $34.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over WUGI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.