WUGI AXS Esoterica NextG Economy ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 16:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 90.15 | Tagesspanne | 91.34 – 91.34 |
| 52-Wochen-Spanne | 62.65 – 97.10 | Volumen | 267 |
| Durchschn. Volumen | 1.91K | AUM | $34.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 1.37% | Rendite (TTM) | 18.09% |
| NAV | 90.38 | Aufgeld/Abschlag | +1.06% indikativ |
| Auflegung | Mar 30, 2020 | Positionen | 27 |
| Anbieter | AXS Investments | Börse | CBOE |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46144X495 | ISIN | US46144X4951 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) typically allocates a minimum of 80% of its total capital, under normal market conditions, to a selection of both domestic and international equity securities. These investments target companies whose economic performance is significantly influenced by the digital economy driven by fifth-generation (5G) cellular network technology. This includes businesses involved in the development and production of 5G technology, as well as those expected to substantially benefit from its widespread use. It should be noted that this fund is characterized as non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5.16% | +0.83% | +28.99% | +25.33% | -1.26% | +25.27% | +9.25% | — | +21.28% |
| Gesamtrendite | +5.16% | +0.83% | +28.99% | +25.33% | +21.34% | +35.97% | +14.75% | — | +25.93% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.37% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $137.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 35 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 8.20% | 6.17K | $2.8M |
| 2 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 6.78% | 2.25K | $2.3M |
| 3 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 6.24% | 1.20K | $2.1M |
| 4 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 6.02% | 3.38K | $2.1M |
| 5 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 6.01% | 4.04K | $2.0M |
| 6 | NVIDIA CORP | NVDA | 5.81% | 8.64K | $2.0M |
| 7 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 5.66% | 7.02K | $1.9M |
| 8 | AMAZON.COM INC | AMZN | 5.23% | 6.80K | $1.8M |
| 9 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 4.45% | 4.37K | $1.5M |
| 10 | INTEL CORP | INTC | 3.95% | 12.88K | $1.3M |
| 11 | BROADCOM INC | AVGO | 3.90% | 3.68K | $1.3M |
| 12 | NATERA INC | NTRA | 3.78% | 3.22K | $1.3M |
| 13 | GE VERNOVA INC | GEV | 3.39% | 1.15K | $1.2M |
| 14 | ROBINHOOD MARKETS INC - A | HOOD | 3.32% | 10.38K | $1.1M |
| 15 | SANDISK CORP | SNDK | 3.31% | 714 | $1.1M |
| 16 | CLOUDFLARE INC - CLASS A | NET | 2.92% | 2.76K | $995.1K |
| 17 | CADENCE DESIGN SYS INC | CDNS | 2.71% | 2.62K | $925.5K |
| 18 | EATON CORP PLC | 0Y3K.L | 2.67% | 2.12K | $910.0K |
| 19 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS | MTSI | 1.89% | 1.96K | $645.6K |
| 20 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | TTWO | 1.71% | 2.74K | $584.4K |
| 21 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | STX | 1.61% | 702 | $549.7K |
| 22 | ROUNDHILL MEMORY ETF | DRAM | 1.50% | 8.94K | $511.0K |
| 23 | LUMENTUM HOLDINGS INC | LITE | 1.19% | 369 | $407.1K |
| 24 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | SPCX | 1.11% | 2.33K | $379.1K |
| 25 | SIEMENS ENERGY AG /EUR/ | ENR.DE | 1.09% | 2.29K | $373.2K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 18.09% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $16.5222 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 23, 2025 | Letzte Ausschüttung | $16.5222 (Dec 26, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $16.5222 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $2.9679 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 33.01% / 29.19% | Sharpe 1J / 3J | 0.901 / 1.29 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -23.11% / -27.50% | Sortino 1J | 1.31 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.54 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.779 |
| Abwärtsabweichung 1J | 22.68% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 267 | Durchschnittliches Volumen | 1.91K |
| AUM | $34.0M | Aufgeld/Abschlag | +1.06% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $34.0M → $34.0M |
| 1 Monat | -$6.2M | -16.37% | $37.6M → $34.0M |
| 1 Woche | $1.0M | +3.02% | $33.7M → $34.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu WUGI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.