WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 33.07 | 当日价格区间 | 32.97 – 33.26 |
| 52周区间 | 31.04 – 33.92 | 成交量 | 174.28K |
| 平均成交量 | 91.84K | AUM | $517.5M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.44% | 收益率（TTM） | 12.09% |
| NAV | 33.28 | 溢价/折价 | -0.06% 参考性 |
| 成立日期 | Feb 24, 2016 | 持仓明细 | 6 |
| 发行方 | WisdomTree | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Financials | 跟踪指数 | S&P 500 |
| CUSIP | 97717X560 | ISIN | US97717X5602 |
| 结构 | 期权收益 | ||
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) is an exchange-traded fund provided by WisdomTree, Inc. This ETF is designed to offer a consistent income stream to its investors by executing a strategy of selling put options on the S&P 500 Index every two weeks, with the objective of capturing a 2.5% premium. This approach is intended to exploit the volatility premium found within the options market, which can create significant income-generating opportunities, particularly when stock markets are either stable or experiencing a downturn.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +1.25% | +0.60% | -1.28% | +0.73% | +2.18% | +1.91% | +0.28% | +2.10% | +2.70% |
| 总回报 | +2.28% | +2.65% | +3.81% | +6.71% | +14.26% | +13.80% | +8.81% | +7.78% | +8.13% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.44% | 每10,000美元投资的年化费用 | $44.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 May 15, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 7 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 0 11/5/2026 | 912797UM7 | 47.83% | 228.00M | $224.0M |
| 2 | TREASURY BILL 0 8/6/2026 | 912797RG4 | 47.22% | 223.00M | $221.1M |
| 3 | WISDOMTREE FLOATING RATE TRE | 97717Y527 | 4.46% | 413.97K | $20.9M |
| 4 | DREYFUS TRSY OBLIG CASH MGMT CL INS | — | 1.46% | 6.82M | $6.8M |
| 5 | US DOLLAR | — | -0.02% | -79.28K | -$79.3K |
| 6 | 4SPY US 06/05/26 P719 | BYM72GYK7 | -0.19% | -3.33K | -$909.3K |
| 7 | 4SPY US 06/18/26 P742 | BYM74TGL5 | -0.75% | -3.26K | -$3.5M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 12.09% | 已派发（过去12个月） | $4.0203 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Aug 26, 2026 | 最近派息 | $0.3323 (Aug 28, 2026) |
| 1年增长率 | +3.28% | 3年/5年增长率（年化） | +10.03% / +57.95% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.3323 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.3275 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.3274 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.3326 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.3296 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.3232 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.2521 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0837 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.7218 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.3250 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.3350 |
| Sep 25, 2025 | — | — | $0.3300 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 9.40% / 11.53% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.18 / 0.948 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -7.15% / -15.25% | 索提诺比率（1年） | 1.72 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.689 | 与标普500的相关性（1年） | 0.892 |
| 下行偏差 1年 | 6.47% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 174.28K | 平均成交量 | 91.84K |
| AUM | $517.5M | 溢价/折价 | -0.06% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $517.5M → $517.5M |
| 1周 | $8.4M | +1.66% | $508.3M → $517.5M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。