WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 33.07 | Дневной диапазон | 32.97 – 33.26 |
| Диапазон за 52 недели | 31.04 – 33.92 | Объём торгов | 174.28K |
| Средний объём | 91.84K | AUM | $517.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.44% | Доходность (TTM) | 12.09% |
| NAV | 33.28 | Премия/дисконт | -0.06% индикативный |
| Дата запуска | Feb 24, 2016 | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | WisdomTree | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 97717X560 | ISIN | US97717X5602 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) is an exchange-traded fund provided by WisdomTree, Inc. This ETF is designed to offer a consistent income stream to its investors by executing a strategy of selling put options on the S&P 500 Index every two weeks, with the objective of capturing a 2.5% premium. This approach is intended to exploit the volatility premium found within the options market, which can create significant income-generating opportunities, particularly when stock markets are either stable or experiencing a downturn.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.25% | +0.60% | -1.28% | +0.73% | +2.18% | +1.91% | +0.28% | +2.10% | +2.70% |
| Совокупная доходность | +2.28% | +2.65% | +3.81% | +6.71% | +14.26% | +13.80% | +8.81% | +7.78% | +8.13% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.44% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $44.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на May 15, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 7 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 0 11/5/2026 | 912797UM7 | 47.83% | 228.00M | $224.0M |
| 2 | TREASURY BILL 0 8/6/2026 | 912797RG4 | 47.22% | 223.00M | $221.1M |
| 3 | WISDOMTREE FLOATING RATE TRE | 97717Y527 | 4.46% | 413.97K | $20.9M |
| 4 | DREYFUS TRSY OBLIG CASH MGMT CL INS | — | 1.46% | 6.82M | $6.8M |
| 5 | US DOLLAR | — | -0.02% | -79.28K | -$79.3K |
| 6 | 4SPY US 06/05/26 P719 | BYM72GYK7 | -0.19% | -3.33K | -$909.3K |
| 7 | 4SPY US 06/18/26 P742 | BYM74TGL5 | -0.75% | -3.26K | -$3.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 12.09% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $4.0203 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 26, 2026 | Последняя выплата | $0.3323 (Aug 28, 2026) |
| Рост за 1 год | +3.28% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +10.03% / +57.95% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.3323 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.3275 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.3274 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.3326 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.3296 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.3232 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.2521 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0837 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.7218 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.3250 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.3350 |
| Sep 25, 2025 | — | — | $0.3300 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.40% / 11.53% | Шарп 1Л / 3Л | 1.18 / 0.948 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.15% / -15.25% | Сортино 1Л | 1.72 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.689 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.892 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.47% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 174.28K | Средний объём | 91.84K |
| AUM | $517.5M | Премия/дисконт | -0.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $517.5M → $517.5M |
| 1 неделя | $8.4M | +1.66% | $508.3M → $517.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по WTPI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.