WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 33.15 | Дневной диапазон | 33.15 – 33.29 |
| Диапазон за 52 недели | 31.04 – 33.92 | Объём торгов | 113.61K |
| Средний объём | 100.08K | AUM | $559.4M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.44% | Доходность (TTM) | 12.09% |
| NAV | 33.20 | Премия/дисконт | +0.24% индикативный |
| Дата запуска | Feb 24, 2016 | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | WisdomTree | Биржа | AMEX |
| Категория | Covered Call | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 97717X560 | ISIN | US97717X5602 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) is an exchange-traded fund provided by WisdomTree, Inc. This ETF is designed to offer a consistent income stream to its investors by executing a strategy of selling put options on the S&P 500 Index every two weeks, with the objective of capturing a 2.5% premium. This approach is intended to exploit the volatility premium found within the options market, which can create significant income-generating opportunities, particularly when stock markets are either stable or experiencing a downturn.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.28% | +0.54% | +1.93% | +0.79% | -0.36% | +2.19% | +0.09% | +2.07% | +2.68% |
| Совокупная доходность | +1.28% | +1.56% | +6.09% | +6.77% | +10.31% | +14.00% | +8.60% | +7.75% | +8.04% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.44% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $44.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 07, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 7 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 0 11/5/2026 | 912797UM7 | 48.29% | 271.00M | $270.2M |
| 2 | TREASURY BILL 0 1/14/2027 | 912797VT1 | 47.91% | 271.00M | $268.0M |
| 3 | WISDOMTREE FLOATING RATE TRE | USFR | 4.46% | 494.96K | $25.0M |
| 4 | CASH-DREYFUS TRSY CASH | — | 0.20% | 1.14M | $1.1M |
| 5 | CASH-US DOLLAR | — | -0.01% | -45.58K | -$45.6K |
| 6 | 4SPY US 10/16/26 P770 | BYM7PBT86 | -0.15% | -3.68K | -$832.1K |
| 7 | 4SPY US 11/06/26 P781 | BYM7RBFD8 | -0.71% | -3.69K | -$4.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | 12.09% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $4.0220 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 25, 2026 | Последняя выплата | $0.3316 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | +3.32% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +8.80% / +57.96% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.3316 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.3323 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.3275 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.3274 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.3326 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.3296 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.3232 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.2521 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0837 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.7218 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.3250 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.3350 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.51% / 11.48% | Шарп 1Л / 3Л | 0.914 / 0.93 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.15% / -15.25% | Сортино 1Л | 1.35 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.686 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.885 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.44% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 113.61K | Средний объём | 100.08K |
| AUM | $559.4M | Премия/дисконт | +0.24% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $559.4M → $559.4M |
| 1 месяц | $21.7M | +4.09% | $532.0M → $559.4M |
| 1 неделя | $7.1M | +1.30% | $546.5M → $559.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по WTPI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.