WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 33.07 | Tagesspanne | 32.97 – 33.26 |
| 52-Wochen-Spanne | 31.04 – 33.92 | Volumen | 174.28K |
| Durchschn. Volumen | 91.84K | AUM | $517.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.44% | Rendite (TTM) | 11.04% |
| NAV | 33.28 | Aufgeld/Abschlag | -0.06% indikativ |
| Auflegung | Feb 24, 2016 | Positionen | 6 |
| Anbieter | WisdomTree | Börse | AMEX |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 97717X560 | ISIN | US97717X5602 |
| Struktur | Optionseinkommen | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) is an exchange-traded fund provided by WisdomTree, Inc. This ETF is designed to offer a consistent income stream to its investors by executing a strategy of selling put options on the S&P 500 Index every two weeks, with the objective of capturing a 2.5% premium. This approach is intended to exploit the volatility premium found within the options market, which can create significant income-generating opportunities, particularly when stock markets are either stable or experiencing a downturn.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.92% | +0.85% | -0.15% | +1.15% | +1.67% | +2.06% | +0.46% | +2.14% | +2.74% |
| Gesamtrendite | +2.93% | +2.90% | +4.97% | +7.15% | +14.82% | +13.97% | +9.00% | +7.82% | +8.18% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.44% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $44.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per May 15, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 7 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 0 11/5/2026 | 912797UM7 | 47.83% | 228.00M | $224.0M |
| 2 | TREASURY BILL 0 8/6/2026 | 912797RG4 | 47.22% | 223.00M | $221.1M |
| 3 | WISDOMTREE FLOATING RATE TRE | 97717Y527 | 4.46% | 413.97K | $20.9M |
| 4 | DREYFUS TRSY OBLIG CASH MGMT CL INS | — | 1.46% | 6.82M | $6.8M |
| 5 | US DOLLAR | — | -0.02% | -79.28K | -$79.3K |
| 6 | 4SPY US 06/05/26 P719 | BYM72GYK7 | -0.19% | -3.33K | -$909.3K |
| 7 | 4SPY US 06/18/26 P742 | BYM74TGL5 | -0.75% | -3.26K | -$3.5M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 11.04% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $3.6880 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 28, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3275 (Jul 30, 2026) |
| Wachstum 1J | -12.66% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +6.91% / +55.24% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.3275 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.3274 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.3326 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.3296 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.3232 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.2521 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0837 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.7218 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.3250 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.3350 |
| Sep 25, 2025 | — | — | $0.3300 |
| Aug 26, 2025 | — | — | $0.3250 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 9.35% / 11.53% | Sharpe 1J / 3J | 1.25 / 0.964 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.15% / -15.25% | Sortino 1J | 1.81 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.689 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.899 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.42% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 174.28K | Durchschnittliches Volumen | 91.84K |
| AUM | $517.5M | Aufgeld/Abschlag | -0.06% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $517.5M → $517.5M |
| 1 Woche | $9.1M | +1.78% | $508.3M → $517.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu WTPI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.