WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 24.80 | 当日价格区间 | 24.75 – 24.79 |
| 52周区间 | 24.60 – 26.00 | 成交量 | 9.93K |
| 平均成交量 | 18.91K | AUM | $102.5M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.50% | 收益率（TTM） | 3.77% |
| NAV | 24.75 | 溢价/折价 | +0.14% 参考性 |
| 成立日期 | Dec 20, 2023 | 持仓明细 | 12 |
| 发行方 | WisdomTree | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | International Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 97717Y451 | ISIN | US97717Y4513 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
Under normal circumstances, the fund primarily invests in the constituent exchange-traded funds (“ETF”) of the index. The index, created by Bianco Research Advisors LLC, is composed of approximately 5 to 20 fixed income ETFs that are specifically selected and weighted using a modified market-capitalization weighting scheme to achieve specified factor exposures. It is non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -0.10% | -1.49% | -3.56% | -2.65% | -2.65% | — | — | — | -0.22% |
| 总回报 | +0.28% | -0.76% | -2.02% | -0.88% | +1.02% | — | — | — | +3.36% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.50% | 每10,000美元投资的年化费用 | $50.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 May 15, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 16 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF™ | — | 28.50% | 522.53K | $522.5K |
| 2 | Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | — | 15.38% | 282.06K | $282.1K |
| 3 | iShares MBS ETF | — | 14.46% | 265.18K | $265.2K |
| 4 | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | — | 6.90% | 126.45K | $126.5K |
| 5 | WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | — | 5.52% | 101.20K | $101.2K |
| 6 | DREYFUS TRSY OBLIG CASH MGMT CL INS | — | 5.42% | 99.30K | $99.3K |
| 7 | WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond… | — | 4.73% | 86.73K | $86.7K |
| 8 | Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund | — | 4.48% | 82.20K | $82.2K |
| 9 | Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund | — | 3.52% | 64.55K | $64.5K |
| 10 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | — | 3.07% | 56.29K | $56.3K |
| 11 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index… | — | 2.96% | 54.29K | $54.3K |
| 12 | iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | — | 2.56% | 46.96K | $47.0K |
| 13 | iShares BBB Rated Corporate Bond ETF | — | 1.23% | 22.55K | $22.6K |
| 14 | iShares Agency Bond ETF | — | 1.09% | 19.95K | $20.0K |
| 15 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | — | 0.50% | 9.19K | $9.2K |
| 16 | US DOLLAR | — | -0.33% | -6.01K | -$6.0K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 3.77% | 已派发（过去12个月） | $0.9354 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jul 28, 2026 | 最近派息 | $0.0800 (Jul 30, 2026) |
| 1年增长率 | -3.29% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.0800 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0950 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.0850 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.0900 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0400 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.0600 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2424 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.0030 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0800 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.0800 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.0800 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 28, 2025 | $0.0800 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 3.67% / 4.53% | 夏普比率（1年）/（3年） | -0.713 / -0.048 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -2.96% / -4.07% | 索提诺比率（1年） | -0.981 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.03 | 与标普500的相关性（1年） | 0.413 |
| 下行偏差 1年 | 2.67% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 9.93K | 平均成交量 | 18.91K |
| AUM | $102.5M | 溢价/折价 | +0.14% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $102.5M → $102.5M |
| 1周 | $365.2K | +0.36% | $101.9M → $102.5M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。